20 июня на KASE состоятся специализированные торги по выкупу двух облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)"

/KASE, 18.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что 20 июня 2024 года в торговой системе KASE состоятся 
специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009681 (площадка 
"частное размещение", IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" 
(Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       купонные облигации               
ISIN:                                   KZ2P00009681                     
Торговый код KASE:                      IDCOpp1                          
Номинальная стоимость, доллар США:      100 000                          
Объем выпуска, доллар США:                                               
– зарегистрированный:                   5 000 000                        
– размещенный (по номиналу):            4 200 000                        
Дата начала обращения:                  16.05.23                         
Срок обращения:                         2 года (720 дней)                
Купонная ставка:                        14,50 % годовых                  
Периодичность выплаты купонов:          ежемесячно                       
Временная база:                         30 / 360                         
--------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                            20.06.24                         
Объявленный к выкупу объем, доллар США: 200 000                          
Размер лота, шт.:                       1                                
Предмет торга:                          "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                   
Способ подачи заявок:                   закрытый                         
Время приема заявок:                    11:00–15:00                      
Время подтверждения заявок:             11:00–15:00                      
Время отсечения:                        15:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                    20.06.24, 15:30                  
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых  
                                        равны либо выше цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения         
заявок в зависимости от цен заявок:                                      
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности     заявок                           
их подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:            АО "BCC Invest" – дочерняя       
                                        организация АО "Банк ЦентрКредит"
-------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от 
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака 
после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом 
накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих 
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по 
ссылке http://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf

[2024-06-18]