09.10.2026 09:30
Нейтрально
4/5
04 января на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-300 первого выпуска (KZKD00000725, MUM300_0001) с расчетами 08 января
/KASE, 03.01.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 04 января 2024 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). ------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-300 ISIN: KZKD00000725 Порядковый номер выпуска: 0001 / 300 Торговый код KASE: MUM300_0001 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем облигаций в обращении, шт.: 157 738 000 Дата начала обращения: 20.12.13 Последний день обращения: 19.12.38 Дата погашения: 20.12.38 Срок обращения: 25 лет (9 000 дней) Купонная ставка: 7,90 % годовых Периодичность выплаты купона: 1 раз в год График купонных выплат: 1 22.12.14 2 21.12.15 3 20.12.16 4 20.12.17 5 20.12.18 6 20.12.19 7 20.12.20 8 20.12.21 9 20.12.22 10 20.12.23 11 20.12.24 12 22.12.25 13 21.12.26 14 20.12.27 15 20.12.28 16 20.12.29 17 20.12.30 18 22.12.31 19 20.12.32 20 20.12.33 21 20.12.34 22 20.12.35 23 22.12.36 24 21.12.37 25 20.12.38 Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- ----------------------------- Дата торгов: 04.01.24 Срок до погашения: 15,0 лет (5 386 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–12:00 Время подтверждения заявок: 09:00–12:00 Дата и время отсечения: 04.01.24, 15:00 Дата оплаты: 08.01.24 Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------------- * В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово- клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника торгов. В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака. Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению). При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM300_0001/ [2024-01-03]