09 января на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 11 (KZKD00000790, MUM180_0011) с расчетами 11 января

/KASE, 05.01.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что 09 января 2024 года в торговой системе KASE состоятся повторные 
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных 
казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан 
(МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           МЕУКАМ-180                   
ISIN:                                       KZKD00000790                 
Порядковый номер выпуска:                   0011 / 180                   
Торговый код KASE:                          MUM180_0011                  
Номинальная стоимость, тенге:               1 000,00                     
Объем облигаций в обращении, шт.:           202 532 192                  
Дата начала обращения:                      13.08.14                     
Последний день обращения:                   12.08.29                     
Дата погашения:                             13.08.29                     
Срок обращения:                             15 лет (5 400 дней)          
Купонная ставка:                            7,68 % годовых               
Периодичность выплаты купона:               1 раз в год                  
График купонных выплат:                   1 13.08.15                     
                                          2 15.08.16                     
                                          3 14.08.17                     
                                          4 13.08.18                     
                                          5 13.08.19                     
                                          6 13.08.20                     
                                          7 13.08.21                     
                                          8 15.08.22                     
                                          9 14.08.23                     
                                         10 13.08.24                     
                                         11 13.08.25                     
                                         12 13.08.26                     
                                         13 13.08.27                     
                                         14 14.08.28                     
                                         15 13.08.29                     
Временная база:                             30 / 360                     
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов:                                09.01.24                     
Срок до погашения:                          5,6 лет (2 014 дней)         
Объявленный объем размещения, млн тенге:    20 000,0                     
Предмет торга:                              "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70                           
Способ подачи заявок:                       закрытый                     
Время приема заявок:                        09:00–12:00                  
Время подтверждения заявок:                 09:00–12:00                  
Дата и время отсечения:                     09.01.24, 15:00              
Дата оплаты:                                11.01.24                     
Способ удовлетворения лимитированных        пропорционально размерам     
встречных заявок:                           встречных заявок             
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных      
заявок:                                     встречных заявок, равным     
                                            цене отсечения или являющимся
                                            более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене     
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после 
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения 
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника 
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если 
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника 
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного 
интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная 
с точностью до четвертого десятичного знака.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. 
Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие 
денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по 
сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты 
приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что 
все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата 
соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами 
размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. 
Текст указанных Правил опубликован по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных 
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке 
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0011/

[2024-01-05]