16 января на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 15 (KZKD00001186, MUM180_0015) с расчетами 18 января

/KASE, 12.01.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что 16 января 2024 года в торговой системе KASE состоятся повторные 
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных 
казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан 
(МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           МЕУКАМ-180                   
ISIN:                                       KZKD00001186                 
Порядковый номер выпуска:                   0015 / 180                   
Торговый код KASE:                          MUM180_0015                  
Номинальная стоимость, тенге:               1 000,00                     
Объем облигаций в обращении, шт.:           129 853 876                  
Дата начала обращения:                      25.08.21                     
Последний день обращения:                   24.08.36                     
Дата погашения:                             25.08.36                     
Срок обращения:                             15 лет (5 400 дней)          
Купонная ставка:                            10,78 % годовых              
Периодичность выплаты купона:               1 раз в год                  
График купонных выплат:                   1 25.08.22                     
                                          2 25.08.23                     
                                          3 26.08.24                     
                                          4 25.08.25                     
                                          5 25.08.26                     
                                          6 25.08.27                     
                                          7 25.08.28                     
                                          8 27.08.29                     
                                          9 26.08.30                     
                                         10 25.08.31                     
                                         11 25.08.32                     
                                         12 25.08.33                     
                                         13 25.08.34                     
                                         14 27.08.35                     
                                         15 25.08.36                     
Временная база:                             30 / 360                     
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов:                                16.01.24                     
Срок до погашения:                          12,6 лет (4 539 дней)        
Объявленный объем размещения, млн тенге:    50 000,0                     
Предмет торга:                              "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70                           
Способ подачи заявок:                       закрытый                     
Время приема заявок:                        09:00–12:00                  
Время подтверждения заявок:                 09:00–12:00                  
Дата и время отсечения:                     16.01.24, 15:00              
Дата оплаты:                                18.01.24                     
Способ удовлетворения лимитированных        пропорционально размерам     
встречных заявок:                           встречных заявок             
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных      
заявок:                                     встречных заявок, равным цене
                                            отсечения или являющимся     
                                            более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене     
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после 
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения 
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника 
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если 
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника 
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета 
накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной 
стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. 
Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить 
наличие денег на денежном счете, который используется для 
осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии 
со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), 
в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских 
обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками 
торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок 
оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии 
с Правилами размещения государственных казначейских обязательств 
Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке 
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения 
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан 
опубликованы по ссылке http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0015

[2024-01-12]