С 14:00 AST 29 января до 12:00 AST 08 февраля 2024 года на KASE проводится публичное предложение простых акций KZ1C00004050 (AIRA) АО "Эйр Астана"

/KASE, 30.01.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE или биржа) сообщает 
о том, что с 14:00 часов по времени г. Астана (AST) 29 января 2024 года 
в торговой системе KASE проводится публичное предложение простых акций 
KZ1C00004050 (основная площадка KASE, категория "премиум", AIRA) АО "Эйр 
Астана" (далее – Эмитент).

Прием заявок в рамках публичного предложения будет проводиться:

- 29 января 2024 года – с 14:00 до 18:00 AST;

- 30 января – 07 февраля 2024 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 AST;

- 08 февраля 2024 года – с 9:00 до 12:00 AST.

В качестве продавца при проведении публичного предложения указанных 
акций на KASE выступает АО "Дочерняя организация Народного Банка 
Казахстана "Halyk Finance" (далее – Продавец).

Локальный координатор и совместный букраннер – АО "Дочерняя организация 
Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".

Ведущий менеджер – Freedom Finance Global PLC.

Совместные менеджеры – АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк 
ЦентрКредит", АО "First Heartland Jusan Invest", АО "SkyBridge Invest".

Количество предлагаемых к размещению акций – примерно 141 миллион штук.

Ориентировочный ценовой диапазон по простым акциям Эмитента установлен 
в пределах от 2,13 долларов США до 2,75 долларов США за одну простую акцию 
("Акция"). Окончательная цена предложения за Акцию будет находиться 
в пределах указанного ценового диапазона. Заявки инвесторов на покупку 
Акций на KASE должны подаваться в тенге. Следующая информация приводится 
исключительно для информационных целей: ориентировочный ценовой диапазон 
по Акциям от 2,13 долларов США до 2,75 долларов США за Акцию эквивалентен 
диапазону от 956 тенге до 1 237 тенге за Акцию, рассчитанному по официальному 
обменному курсу Национального Банка Казахстана, действующему на дату настоящего 
объявления.

Одновременно с публичным предложением Акций, Эмитент и его акционеры предлагают 
глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются Акции 
("ГДР") с листингом на London Stock Exchange and Astana International Exchange. 
Базовым Активом одной ГДР будут 4 (четыре) Акции. Окончательная цена за Акцию 
будет установлена в тенге и будет равна окончательной цене предложения за ГДР, 
разделенной на 4 (четыре), конвертированной в тенге по официальному курсу 
Национального Банка Казахстана, действующему на дату, предшествующую дате 
определения окончательной цены Акций.

Код ценной бумаги при проведении публичного предложения – AIRA.

Минимальное количество акций на одну заявку – 1 акция. Ограничения для 
покупателей на максимальное количество акций в поданных заявках условиями 
проведения публичного предложения не установлены. Количество заявок, подаваемых 
от одного лица, не ограничивается.

Проверка на достаточность обеспечения – 06 февраля 2024 года, 17:00 AST.

Дата предоставления Продавцу реестра принятых биржей заявок – 08 февраля 
2024 года.

Дата предоставления бирже Продавцом реестра удовлетворенных заявок – 09–10 
февраля 2024 года.

Дата и время заключения сделок – 14 февраля 2024 года с 10:00 AST.

Дата и время осуществления расчетов – 14 февраля 2024 года с 15:30 AST.

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Согласно условиям проведения данного публичного предложения в перечень 
дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Эмитенту, входят 
следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование 
   юридического лица;

2) ИИН физического лица или БИН юридического лица;

3) гражданство физического лица или государство, в соответствии 
   с законодательством которого осуществлена регистрация юридического 
   лица в качестве юридического лица;

4) место жительства физического лица или адрес юридического лица;

5) наименование брокера/члена биржи, который подает собственную 
   заявку или клиентскую заявку;

6) тип инвестора – физическое или юридическое лицо.

Удовлетворение заявок (полное или частичное) осуществляется по самостоятельному 
усмотрению Эмитента и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". 
Эмитент и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" имеют безусловное 
право отказать по своему собственному усмотрению в удовлетворении любой заявки 
(полностью или частично).

Заявки на приобретение акций имеют право подавать розничные инвесторы – граждане 
Республики Казахстан, юридические лица – резиденты Республики Казахстан, в том 
числе институциональные инвесторы – резиденты Республики Казахстан, а также 
инвесторы – нерезиденты Республики Казахстан (как розничные, так и юридические 
лица – нерезиденты Республики Казахстан, в том числе институциональные).

В случае отправки заявок членами KASE с омнибус либо иностранных кастодиальных 
счетов данные заявки будут приниматься KASE только при условии раскрытия 
информации об инвесторах в установленном формате для KASE, в частности, 
раскрытия персональных данных согласно требованиям Эмитента посредством 
веб-модуля (ссылка участникам торгов будет предоставлена KASE). При этом 
члены KASE несут ответственность за достоверность сведений/персональных данных, 
раскрываемых для KASE посредством веб-модуля, и соглашаются с тем, что данная 
информация будет также раскрыта Эмитенту и совместному букраннеру, ведущему 
менеджеру и совместным менеджерам. В связи с этим членам KASE, подающим заявки 
с омнибус либо иностранных кастодиальных счетов, необходимо перед приемом или 
в процессе приема заявки получить соответствующие согласия от своих клиентов 
на раскрытие персональных данных. Дополнительно напоминаем о том, что члены 
KASE являются субъектами надзора Агентства Республики Казахстан по регулированию 
и развитию финансового рынка, которое имеет право в любое время осуществить 
проверку достоверности предоставленных персональных данных.

Заявки для участия в публичном предложении подаются на биржу только через 
членов KASE категории "фондовая". Полный список членов KASE опубликован по 
ссылке http://kase.kz/ru/membership

Открытие нового сегрегированного счета в торгово-клиринговой системе биржи 
осуществляется на следующий рабочий день после открытия лицевого счета депонента 
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Соответственно, новый лицевой счёт 
в Центральном депозитарии ценных бумаг для участия в публичном предложении 
необходимо открыть не позднее одного рабочего дня до даты окончания приёма 
заявок.

Правила проведения публичного предложения ценных бумаг опубликованы по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/rules_public_offering.pdf

Более подробная информация о выпуске указанных акций опубликована по ссылке 
https://kase.kz/ru/shares/show/AIRA/

[2024-01-30]