09.10.2026 09:30
Нейтрально
4/5
26 марта на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-168 пятого выпуска (KZKD00001111, MUM168_0005) с расчетами 28 марта
/KASE, 20.03.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 марта 2024 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). ------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-168 ISIN: KZKD00001111 Порядковый номер выпуска: 0005 / 168 Торговый код KASE: MUM168_0005 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем облигаций в обращении, шт.: 269 219 596 Дата начала обращения: 10.03.21 Последний день обращения: 09.03.35 Дата погашения: 10.03.35 Срок обращения: 14 лет (5 040 дней) Купонная ставка: 10,25 % годовых Периодичность выплаты купона: 1 раз в год График купонных выплат: 1 10.03.22 2 10.03.23 3 11.03.24 4 11.03.25 5 10.03.26 6 10.03.27 7 10.03.28 8 12.03.29 9 11.03.30 10 11.03.31 11 10.03.32 12 10.03.33 13 10.03.34 14 10.03.35 Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- ----------------------------- Дата торгов: 26.03.24 Срок до погашения: 11,0 лет (3 944 дня) Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости от рыночного спроса Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–12:00 Время подтверждения заявок: 09:00–12:00 Дата и время отсечения: 26.03.24, 15:00 Дата оплаты: 28.03.24 Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------- *В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово- клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника торгов. В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака. Именно этот показатель является предметом торга. Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению). При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM168_0005/ [2024-03-20]