28 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00009454 (KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 26.03.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что 28 марта 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные 
торги по размещению облигаций KZ2C00009454 (основная площадка KASE, категория 
"облигации", KFUSb53) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на 
приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации               
ISIN:                                  KZ2C00009454                     
Торговый код KASE:                     KFUSb53                          
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                         
Объем выпуска, тенге:                                                   
– зарегистрированный:                  40 000 000 000                   
– размещенный (по номиналу):           32 000 000 000                   
Дата начала обращения:                 29.09.23                         
Последний день обращения:              28.09.25                         
Дата начала погашения:                 29.09.25                         
Срок обращения:                        2 года (720 дней)                
Купонная ставка:                       12,50 % годовых                  
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в год                      
Даты начала выплаты купона:            29 сентября ежегодно             
Временная база:                        30 / 360                         
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           28.03.24                         
Срок до погашения:                     1,5 года (541 день)              
Объявленный объем размещения, тенге:   3 000 000 000                    
Размер лота, шт.:                      1                                
Предмет торга:                         "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                   
Способ подачи заявок:                  закрытый                         
Время приема заявок:                   10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                      
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                   28.03.24, 14:30                  
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых  
                                       равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене    
                                       отсечения или являющимся         
                                       более выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их заявок                           
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:           АО "First Heartland Jusan Invest"
------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета 
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной 
бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано 
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке 
должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, 
указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного 
интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности 
облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии 
с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег 
в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий 
ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка 
KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. 
Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке 
https://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb53/

[2024-03-26]