12 июля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 2,6 млн облигаций KZ2P00009996 (EOARb1) ТОО "Ел Орда Арнау"

/KASE, 10.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что 12 июля 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные 
торги по выкупу облигаций KZ2P00009996 (альтернативная площадка KASE, 
категория "облигации", EOARb1) ТОО "Ел Орда Арнау" (Астана) на приведенных 
ниже условиях (время г. Астана).

---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации             
ISIN:                                 KZ2P00009996                   
Торговый код KASE:                    EOARb1                         
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00                       
Объем выпуска, тенге:                                                
– зарегистрированный:                 5 000 000 000                  
– размещенный (по номиналу):          5 000 000 000                  
Дата начала обращения:                05.09.23                       
Последний день обращения:             04.09.26                       
Дата начала погашения:                05.09.26                       
Срок обращения:                       3 года (1 080 дней)            
Купонная ставка:                      25,00 % годовых                
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год                   
Дата начала выплаты купона:           05 марта и 05 сентября ежегодно
Временная база:                       30 / 360                       
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                          12.07.24                       
Срок до погашения:                    2,1 года (773 дня)             
Объявленный к выкупу объем, тенге:    2 557 217 000                  
Размер лота, шт.:                     1                              
Предмет торга:                        "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                лимитированные                 
Способ подачи заявок:                 закрытый                       
Время приема заявок:                  10:00–11:00                    
Время подтверждения заявок:           10:00–11:00                    
Время отсечения:                      11:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                  12.07.24, 11:30                
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо выше цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения       
заявок в зависимости от цен заявок:                                  
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности   заявок                         
их подачи:                                                           
Инициатор проведения торгов:          АО "Teniz Capital Investment   
                                      Banking"                       
---------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от 
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака 
после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом 
накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих 
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по 
ссылке http://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/EOARb1/

[2024-07-10]