12 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00010544 (KFUSb65) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 10.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что 12 июля 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные 
торги по размещению облигаций KZ2C00010544 (основная площадка KASE, 
категория "коммерческие облигации", KFUSb65) АО "Казахстанский фонд 
устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации               
ISIN:                                  KZ2C00010544                     
Торговый код KASE:                     KFUSb65                          
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                         
Объем выпуска, тенге:                                                   
– зарегистрированный:                  20 000 000 000                   
– размещенный (по номиналу):           10 000 000 000                   
Дата начала обращения:                 04.07.24                         
Последний день обращения:              03.07.25                         
Дата начала погашения:                 04.07.25                         
Срок обращения:                        360 дней                         
Купонная ставка:                       12,50 % годовых                  
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в конце срока обращения    
Дата начала выплаты купона:            04.07.25                         
Временная база:                        30 / 360                         
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           12.07.24                         
Срок до погашения:                     352 дня                          
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                   
Размер лота, шт.:                      1                                
Предмет торга:                         "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                   
Способ подачи заявок:                  закрытый                         
Время приема заявок:                   10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                      
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                   12.07.24, 14:30                  
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых  
                                       равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене    
                                       отсечения или являющимся         
                                       более выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их заявок                           
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя       
                                       организация АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от 
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака 
после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом 
накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на 
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному 
в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих 
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по 
ссылке https://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb65/

[2024-07-10]