29 июля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 16,7 млн облигаций KZ2C00004125 (INBNb7) АО "Банк "Bank RBK"

/KASE, 25.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что 29 июля 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные 
торги по выкупу облигаций KZ2C00004125 (основная площадка KASE, категория 
"облигации", INBNb7) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже 
условиях (время г. Астана).

--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные субординированные     
                                     облигации                      
ISIN:                                KZ2C00004125                   
Торговый код KASE:                   INBNb7                         
Номинальная стоимость, тенге:        1 000                          
Объем выпуска, тенге:                                               
– зарегистрированный:                244 000 000 000                
– размещенный (по номиналу):         230 759 854 000                
Дата начала обращения:               22.11.17                       
Последний день обращения:            21.11.32                       
Дата начала погашения:               22.11.32                       
Срок обращения:                      15 лет (5 400 дней)            
Купонная ставка:                     4,00 % годовых                 
Периодичность выплаты купонов:       1 раз в год                    
Даты начала выплаты купонов:         22 ноября ежегодно             
Временная база:                      30 / 360                       
------------------------------------ -------------------------------
Дата торгов:                         29.07.24                       
Срок до погашения:                   8,3 лет (2 993 дня)            
Объявленный к выкупу объем, тенге:   16 661 521 000                 
Размер лота, шт.:                    1                              
Предмет торга:                       "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:               лимитированные                 
Способ подачи заявок:                закрытый                       
Время приема заявок:                 11:30–13:00                    
Время подтверждения заявок:          11:30–13:00                    
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                 29.07.24, 15:00                
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены которых
                                     равны либо выше цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения       
заявок в зависимости от цен заявок:                                 
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности  заявок                         
их подачи:                                                          
Инициатор проведения торгов:         АО "Сентрас Секьюритиз"        
--------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от 
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака 
после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом 
накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих 
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по 
ссылке http://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb7/

[2024-07-25]