19 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00010791 (KFUSb70) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 17.09.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает 
о том, что 19 сентября 2024 года в торговой системе KASE состоятся 
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010791 
(основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb70) 
АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных 
ниже условиях (время г. Астана).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации             
ISIN:                                  KZ2C00010791                   
Торговый код KASE:                     KFUSb70                        
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                       
Объем выпуска, тенге:                                                 
– зарегистрированный:                  20 000 000 000                 
– размещенный (по номиналу):           10 000 000 000                 
Дата начала обращения:                 12.09.24                       
Последний день обращения:              11.09.26                       
Дата начала погашения:                 12.09.26                       
Срок обращения:                        2 года (720 дней)              
Купонная ставка:                       12,50 % годовых                
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в год                    
Даты начала выплаты купона:            12 сентября ежегодно           
Временная база:                        30 / 360                       
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           19.09.24                       
Срок до погашения:                     2,0 года (713 дней)            
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   19.09.24, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной 
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации 
(с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на 
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному 
в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих 
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по 
ссылке https://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb70/

[2024-09-17]