/ПОВТОР/ 29 октября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00000701 (DTJLb1) АО "Dosjan temir joly"

/KASE, 24.10.24, повтор новости от 16.10.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) 
сообщает о том, что 29 октября 2024 года в торговой системе KASE состоятся 
специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00000701 (альтернативная 
площадка KASE, категория "облигации", DTJLb1) АО "Dosjan temir joly" (Астана) 
на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     инфраструктурные купонные      
                                      облигации                      
ISIN:                                 KZ2C00000701                   
Торговый код KASE:                    DTJLb1                         
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00                       
Объем выпуска, тенге:                                                
– зарегистрированный:                 30 000 000 000                 
– размещенный (по номиналу):          10 000 000 000                 
Дата начала обращения:                02.08.05                       
Последний день обращения:             01.08.28                       
Дата начала погашения:                02.08.28                       
Срок обращения:                       23 года (8 280 дней)           
Купонная ставка:                      8,95 % годовых                 
Периодичность выплаты купонов:        1 раз в год                    
Дата начала выплаты купона:           02 августа ежегодно            
Временная база:                       30 / 360                       
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                          29.10.24                       
Срок до погашения:                    3,8 года (1 353 дня)           
Объявленный к выкупу объем, тенге:    2 043 258 333,33               
Размер лота, шт.:                     1                              
Предмет торга:                        "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                лимитированные                 
Способ подачи заявок:                 закрытый                       
Время приема заявок:                  10:30–12:30                    
Время подтверждения заявок:           10:30–12:30                    
Время отсечения:                      15:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                  29.10.24, 15:00                
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо выше цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения       
заявок в зависимости от цен заявок:                                  
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности   заявок                         
их подачи:                                                           
Инициатор проведения торгов:          АО "Сентрас Секьюритиз"        
---------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от 
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака 
после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом 
накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических 
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке 
https://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf

Более подробная информация о выпуске указанных облигаций 
опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/DTJLb1/

[2024-10-24]