10 декабря на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 6 300 облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"

/KASE, 06.12.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает 
о том, что 10 декабря 2024 года в торговой системе KASE состоятся 
специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009970 (основная 
площадка KASE, категория "облигации", RGBKb2) ТОО "RG Brands 
Kazakhstan" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации              
ISIN:                                 KZ2P00009970                    
Торговый код KASE:                    RGBKb2                          
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00                        
Объем выпуска, тенге:                                                 
– зарегистрированный:                 30 000 000 000                  
– размещенный (по номиналу):          21 570 000 000                  
Дата начала обращения:                10.08.23                        
Последний день обращения:             09.08.33                        
Дата начала погашения:                10.08.33                        
Срок обращения:                       10 лет (3 600 дней)             
Купонная ставка:                      20,00 % годовых                 
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год                    
Дата начала выплаты купона:           10 февраля и 10 августа ежегодно
Временная база:                       30 / 360                        
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                          10.12.24                        
Срок до погашения:                    8,7 лет (3 120 дней)            
Объявленный к выкупу объем, тенге:    6 300 000                       
Размер лота, шт.:                     1                               
Предмет торга:                        "чистая" цена                   
Вид заявок на покупку:                лимитированные                  
Способ подачи заявок:                 закрытый                        
Время приема заявок:                  11:30–12:00                     
Время подтверждения заявок:           11:30–12:00                     
Время отсечения:                      12:30 (Т+0)                     
Дата и время оплаты:                  10.12.24, 12:30                 
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых 
                                      равны либо выше цены отсечения  
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения        
заявок в зависимости от цен заявок:                                   
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных     
заявок в зависимости от очередности   заявок                          
их подачи:                                                            
Инициатор проведения торгов:          АО "Сентрас Секьюритиз"         
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной 
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации 
(с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических 
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке 
http://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована 
по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/RGBKb2/

[2024-12-06]