30 декабря на KASE состоятся специализированные торги по приобретению облигаций KZ2P00007727 (RGBKb1) ТОО "RG Brands Kazakhstan"

/KASE, 27.12.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 
30 декабря 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные 
торги по приобретению облигаций KZ2P00007727 (основная площадка KASE, 
категория "облигации", RGBKb1) ТОО "RG Brands Kazakhstan" (Алматы) на 
приведенных ниже условиях (время г. Астана).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации             
ISIN:                                  KZ2P00007727                   
Торговый код KASE:                     RGBKb1                         
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                       
Объем выпуска, тенге:                                                 
– зарегистрированный:                  8 500 000 000                  
– размещенный (по номиналу):           571 500 000                    
Дата начала обращения:                 12.07.21                       
Последний день обращения:              11.07.31                       
Дата начала погашения:                 12.07.31                       
Срок обращения:                        10 лет (3 600 дней)            
Купонная ставка:                       20,00 % годовых                
Периодичность выплаты купонов:         2 раза в год                   
Дата начала выплаты купона:            12 января и 12 июля ежегодно   
Временная база:                        30 / 360                       
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           30.12.24                       
Срок до погашения:                     6,5 лет (2 352 дня)            
Объявленный объем приобретения, тенге: 1 677 713                      
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   11:30–13:00                    
Время подтверждения заявок:            11:30–13:00                    
Время отсечения:                       16:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   30.12.24, 16:00                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо выше цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения       
заявок в зависимости от цен заявок:                                   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности    заявок                         
их подачи:                                                            
Инициатор проведения торгов:           АО "Сентрас Секьюритиз"        
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной 
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом 
накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. 
Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке 
http://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке 
https://kase.kz/ru/bonds/show/RGBKb1/

[2024-12-27]