09 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00010577 (KFUSb68) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 06.01.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 
09 января 2025 года в торговой системе KASE состоятся специализированные 
торги по размещению облигаций KZ2C00010577 (основная площадка KASE, категория 
"коммерческие облигации", KFUSb68) АО "Казахстанский фонд устойчивости" 
(Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации                
ISIN:                                  KZ2C00010577                      
Торговый код KASE:                     KFUSb68                           
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                          
Объем выпуска, тенге:                                                    
– зарегистрированный:                  30 000 000 000                    
– размещенный (по номиналу):           17 400 000 000                    
Дата начала обращения:                 25.07.24                          
Последний день обращения:              24.07.25                          
Дата начала погашения:                 25.07.25                          
Срок обращения:                        360 дней                          
Купонная ставка:                       12,50 % годовых                   
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в конце срока обращения     
Дата начала выплаты купона:            25.07.25                          
Временная база:                        30 / 360                          
-------------------------------------- ----------------------------------
Дата торгов:                           09.01.25                          
Срок до погашения:                     196 дней                          
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000                     
Размер лота, шт.:                      1                                 
Предмет торга:                         "чистая" цена                     
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                    
Способ подачи заявок:                  закрытый                          
Время приема заявок:                   10:00–12:00                       
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                       
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                       
Дата и время оплаты:                   09.01.25, 14:30                   
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых   
                                       равны либо ниже цены отсечения    
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных           
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене     
                                       отсечения или являющимся          
                                       более выгодными для продавца      
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их                                   
подачи:                                                                  
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя        
                                       организация АО "Банк ЦентрКредит" 
-------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной 
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано 
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке 
должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации 
(с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на 
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному 
в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. 
Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке 
https://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb68/

[2025-01-06]