31 января на KASE состоятся специализированные торги по приобретению облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"

/KASE, 29.01.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает 
о том, что 31 января 2025 года в торговой системе KASE состоятся 
специализированные торги по приобретению облигаций KZ2P00009970 
(основная площадка KASE, категория "облигации", RGBKb2) 
ТОО "RG Brands Kazakhstan" (Алматы) на приведенных ниже условиях 
(время г. Астана).

-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации              
ISIN:                                  KZ2P00009970                    
Торговый код KASE:                     RGBKb2                          
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                        
Объем выпуска, тенге:                                                  
– зарегистрированный:                  30 000 000 000                  
– размещенный (по номиналу):           9 020 000 000                   
Дата начала обращения:                 10.08.23                        
Последний день обращения:              09.08.33                        
Дата начала погашения:                 10.08.33                        
Срок обращения:                        10 лет (3 600 дней)             
Купонная ставка:                       20,00 % годовых                 
Периодичность выплаты купонов:         2 раза в год                    
Дата начала выплаты купона:            10 февраля и 10 августа ежегодно
Временная база:                        30 / 360                        
-------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                           31.01.25                        
Срок до погашения:                     8,5 лет (3 070 дней)            
Объявленный объем приобретения, тенге: 9 380 000 000                   
Размер лота, шт.:                      1                               
Предмет торга:                         "чистая" цена                   
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                  
Способ подачи заявок:                  закрытый                        
Время приема заявок:                   11:30–13:00                     
Время подтверждения заявок:            11:30–13:00                     
Время отсечения:                       17:00 (Т+0)                     
Дата и время оплаты:                   31.01.25, 17:00                 
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых 
                                       равны либо выше цены отсечения  
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения        
заявок в зависимости от цен заявок:                                    
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных     
заявок в зависимости от очередности    заявок                          
их подачи:                                                             
Инициатор проведения торгов:           АО "Сентрас Секьюритиз"         
-----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной 
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации 
(с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами 
фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через 
этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован 
по ссылке http://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована 
по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/RGBKb2/

[2025-01-29]