10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,5 млн облигаций KZ2C00012037 (KFUSb77) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 08.04.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 
10 апреля 2025 года в торговой системе KASE состоятся специализированные 
торги по размещению облигаций KZ2C00012037 (основная площадка KASE, 
категория "коммерческие облигации", KFUSb77) АО "Казахстанский фонд 
устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации                
ISIN:                                  KZ2C00012037                      
Торговый код KASE:                     KFUSb77                           
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                          
Объем выпуска, тенге:                                                    
– зарегистрированный:                  25 000 000 000                    
– размещенный (по номиналу):           979 220 000                       
Дата начала обращения:                 03.04.25                          
Последний день обращения:              02.04.26                          
Дата начала погашения:                 03.04.26                          
Срок обращения:                        360 дней                          
Купонная ставка:                       12,50 % годовых                   
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в год                       
Дата начала выплаты купона:            03.04.26                          
Временная база:                        30 / 360                          
-------------------------------------- ----------------------------------
Дата торгов:                           10.04.25                          
Срок до погашения:                     353 дня                           
Объявленный объем размещения, тенге:   7 500 000 000                     
Размер лота, шт.:                      1                                 
Предмет торга:                         "чистая" цена                     
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                    
Способ подачи заявок:                  закрытый                          
Время приема заявок:                   10:00–12:00                       
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                       
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                       
Дата и время оплаты:                   10.04.25, 14:30                   
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых   
                                       равны либо ниже цены отсечения    
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных           
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене     
                                       отсечения или являющимся          
                                       более выгодными для продавца      
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их                                   
подачи:                                                                  
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация Народного
                                       Банка Казахстана "Halyk Finance"  
-------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной 
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации 
(с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной 
по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг 
на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному 
в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами 
фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через 
этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован 
по ссылке https://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована 
по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/KFUSb77

[2025-04-08]