02 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00012409 (KFUSb92) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 29.04.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что 02 мая 2025 года в торговой системе KASE состоятся специализированные 
торги по размещению облигаций KZ2C00012409 (основная площадка KASE, 
категория "облигации", KFUSb92) АО "Казахстанский фонд устойчивости" 
(Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

--------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации                 
ISIN:                                  KZ2C00012409                       
Торговый код KASE:                     KFUSb92                            
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                           
Объем выпуска, тенге:                                                     
– зарегистрированный:                  40 000 000 000                     
– размещенный (по номиналу):           –                                  
Дата начала обращения:                 дата проведения первых состоявшихся
                                       торгов по размещению облигаций     
Последний день обращения:              будет определен позднее            
Дата начала погашения:                 будет определена позднее           
Срок обращения:                        2 года (720 дней)                  
Купонная ставка:                       12,50 % годовых                    
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в год                        
Даты начала выплаты купона:            будут определены позднее           
Временная база:                        30 / 360                           
-------------------------------------- -----------------------------------
Дата торгов:                           02.05.25                           
Объявленный объем размещения, тенге:   6 000 000 000                      
Размер лота, шт.:                      1                                  
Предмет торга:                         "чистая" цена                      
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                     
Способ подачи заявок:                  закрытый                           
Время приема заявок:                   10:00–12:00                        
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                        
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                        
Дата и время оплаты:                   02.05.25, 14:30                    
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых    
                                       равны либо ниже цены отсечения     
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных встречных  
заявок в зависимости от цен заявок:    заявок, равным цене отсечения      
                                       или являющимся более выгодными     
                                       для продавца                       
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок 
заявок в зависимости от очередности их                                    
подачи:                                                                   
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация Народного 
                                       Банка Казахстана "Halyk Finance"   
--------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от 
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака 
после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации 
(с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на 
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному 
в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих 
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по 
ссылке https://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/KFUSb92

[2025-04-29]