01.10.2026 15:12
Позитив
3/5
С 17 июня облигации KZ2P00018435 (FPSTb11) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- Факт: С 17 июня 2026 года облигации KZ2P00018435 ТОО BASS Gold переводятся в режим торговли в чистых ценах.
- Для инвестора: Изменение способа котирования не влияет на доходность или стоимость актива, а меняет формат отображения цены в торговой системе.
- На что смотреть: Следует учитывать точность котирования до четвертого десятичного знака в долларах США.
Перевод облигаций в режим торговли в чистых ценах является техническим изменением. Чистая цена показывает стоимость облигации без учета накопленного купонного дохода, который при расчетах добавляется к этой цене отдельно. Это стандартная процедура отображения стоимости долговых инструментов на бирже.
Данное событие не меняет финансовые параметры выпуска, такие как купон 10,50 % годовых или номинал 100 долларов США, и носит чисто регламентный характер.
Данное событие не меняет финансовые параметры выпуска, такие как купон 10,50 % годовых или номинал 100 долларов США, и носит чисто регламентный характер.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 16.06.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что с 17 июня 2026 года облигации KZ2P00018435 (альтернативная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", FPSTb11; $100, $2,0 млн; 10.06.26 – 10.06.27; квартальный купон, 10,50 % годовых; 30/360) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах. Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE установлена до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, выраженной в процентах от номинала, валюта котирования – доллар США. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/FPSTb11 [2026-06-16]