08.10.2026 18:19
Негатив
1/5
С 28 июля облигации KZ2P00018559 (ERBBb2) ТОО "Eurasia Building-British" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- Факт: Облигации ТОО Eurasia Building-British переводятся в режим торговли в чистых ценах с 28 июля 2026 года
- Для инвестора: Изменяется способ отображения стоимости бумаги в торговой системе, что не влияет на размер купонных выплат
- На что смотреть: Следует учитывать разницу между чистой и грязной ценой при расчете стоимости сделки
Перевод облигаций в режим торговли в чистых ценах является техническим изменением регламента торгов. Чистая цена показывает стоимость облигации без учета накопленного купонного дохода (НКД), который начисляется владельцу бумаги с даты последней выплаты. Это стандартная процедура, которая позволяет инвесторам видеть рыночную стоимость самого инструмента отдельно от процентов, которые будут выплачены в будущем.
Данное событие не меняет параметры выпуска: номинал остается 1 000 KZT, купон составляет 25,00 процентов годовых с квартальной периодичностью. Для инвестора это означает, что при покупке или продаже бумаги в торговой системе будет отображаться чистая цена, а НКД будет рассчитываться и оплачиваться отдельно в соответствии с правилами биржи.
Данное событие не меняет параметры выпуска: номинал остается 1 000 KZT, купон составляет 25,00 процентов годовых с квартальной периодичностью. Для инвестора это означает, что при покупке или продаже бумаги в торговой системе будет отображаться чистая цена, а НКД будет рассчитываться и оплачиваться отдельно в соответствии с правилами биржи.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 27.07.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что с 28 июля 2026 года облигации KZ2P00018559 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", ERBBb2; 1 000 KZT, 5,0 млрд KZT; 24.07.26 – 24.07.28; квартальный купон, 25,00 % годовых; 30/360) ТОО "Eurasia Building-British" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах. Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE установлена до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, выраженной в процентах от номинала, валюта котирования – KZT. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/ERBBb2 [2026-07-27]