С 11 августа облигации KZ2P00019078 (QGLDb1) ТОО "QARABULAQ GOLD" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах

10.08.2026 16:56 · KASE инструменты включение, исключение, перевод цб новости kase ·

Факт: Облигации ТОО QARABULAQ GOLD переводятся на торги в чистых ценах с 11 августа 2026 года
Для инвестора это означает, что котировка в торговой системе будет отображать стоимость бумаги без учета накопленного купонного дохода
На что смотреть: Следует учитывать точность котирования до четвертого десятичного знака в процентах от номинала

Переход на торги в чистых ценах меняет способ отображения стоимости облигаций в торговой системе KASE. Чистая цена показывает стоимость самого актива без учета процентов, которые накопились с даты последней выплаты купона. Это стандартный механизм, который позволяет видеть реальное изменение рыночной стоимости бумаги, не зависящее от приближения даты выплаты купона.

Прикладное значение заключается в том, что при расчете итоговой суммы сделки к чистой цене будет прибавляться накопленный купонный доход. В данном выпуске предусмотрен квартальный купон в размере 10,00 процентов годовых, номинал составляет 1 000 долларов США. Валютой котирования остается доллар США.

Официальное сообщение биржи (KASE)

/KASE, 10.08.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что с 11 августа 2026 года облигации KZ2P00019078 (альтернативная 
площадка KASE, категория "облигации", QGLDb1; $1 000, $15,0 млн; 
05.08.26 – 05.08.28; квартальный купон, 10,00 % годовых; 30/360) ТОО 
"QARABULAQ GOLD". будут переведены в режим торговли в "чистых" 
ценах.

Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE 
установлена до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, 
выраженной в процентах от номинала, валюта котирования – доллар США.

Более подробная информация о выпуске указанных облигаций 
опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/QGLDb1

[2026-08-10]

Связанные новости и события