BASS Gold
Аналитический профиль
Корпоративная облигация · расчёт на 09.10.2026Корпоративная облигация: устойчивый профиль. Сильнейший подтверждённый блок — «Доходность и условия» (100/100). Больше всего проверки требует «Торговая активность» (72/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
44 торговых дня за 12 месяцев; последняя сделка 08.10.2026; оборот 45тыс. ₸ за 08.10.2026.
YTM 10,50%, купон 10,50%, до погашения 244 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 244 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Как рассчитан балл
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Кредитный профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Торговая активность | 72/100 | 25% | 18,0 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Сводный балл | 85/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Обзор Finspot AI
по данным карточкиBASS Gold (FPSTB11) представляет собой облигацию, выпущенную Товариществом с ограниченной ответственностью BASS Gold с БИН 060640010089. Облигация является долговым инструментом, по которому эмитент обязуется выплатить определенную сумму владельцу бумаги. Данный выпуск зарегистрирован под международным идентификационным кодом ISIN KZ2P00018435 и торгуется на бирже KASE.
По состоянию на 17:00 14 августа 2026 года цена бумаги составила 99,99 USD, что отражает рост на 1,00% за торговый день. Оборот за сессию составил 47 438 тенге, при этом была зафиксирована одна сделка. Стоит отметить, что данные об обороте за одну сессию не позволяют сделать вывод о ликвидности инструмента. Ликвидность определяет возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной, для оценки которой требуются сведения о спреде и глубине стакана заявок.
Финансовая отчетность эмитента за 2025 год прошла аудит. Согласно данным, активы компании составили 14 906 млн тенге, капитал достиг 1 007 млн тенге, а чистая прибыль составила 3 113 млн тенге. Показатель ROE, который демонстрирует рентабельность собственного капитала, составил 309,09%. Для сравнения, в 2024 году активы составляли 7 533 млн тенге, капитал был отрицательным и равнялся -3 917 млн тенге, а убыток составил 3 061 млн тенге при ROE 78,13%. В части раскрытия информации за 2025 год представлены консолидированный и неконсолидированный аудиторские отчеты, сданные 8 июля 2026 года, а также форма 665 от 31 декабря 2025 года, сданная 19 июня 2026 года.
При анализе данных следует обратить внимание на значительное изменение финансовых показателей между 2024 и 2025 годами. В частности, наблюдается переход от отрицательного капитала и убытка к положительным значениям капитала и прибыли. Также зафиксирован существенный рост активов и изменение показателя рентабельности собственного капитала. Ограничением при анализе является отсутствие данных о текущем спреде и объеме заявок в стакане, что не позволяет оценить реальную скорость исполнения сделок по данной облигации.
Текст собран Finspot AI по данным каталога и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Числа в нём взяты из наших таблиц на 16.08.2026.
Параметры выпуска облигаций
FPSTB11 · KZ2P00018435| Эмитент | ТОО "BASS Gold" |
|---|---|
| Торговый код / ISIN | FPSTB11 / KZ2P00018435 |
| Площадка | официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации" |
| Объём выпуска | 2,0 млн $ (20 000 шт.) |
| Номинал | 100 $ |
| Ставка купона | 10.5% годовых (выплата квартальная) |
| Срок обращения | 1 год (старт торгов — 10 июня 2026 года, погашение — 10 июня 2027 года) |
| До погашения | 244 дн. (0,7 г. · погашение 10.06.2027 · на 09.10.2026) |
| Доходность к погашению | YTM: 10,50% · Чистая цена: 99,9944% · оценка KASE на 27.08.2026 |
График выплаты купонов
4 выплатОтчётность эмитента
4 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1млрд ₸ | 14,9млрд ₸ | 1,0млрд ₸ | 309,1% | заверен |
| 2024 | -3,1млрд ₸ | 7,5млрд ₸ | -3,9млрд ₸ | 78,1% | заверен |
| 2023 | 305,9млн ₸ | 7,3млрд ₸ | 1,1млрд ₸ | 28,1% | заверен |
| 2022 | 311,5млн ₸ | 992,0млн ₸ | 532,1млн ₸ | 58,5% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
Источник: финансовая отчётность эмитента в данных биржи. Карточка эмитента
Ещё по эмитенту BASS Gold
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Финансовая отчётность по всем периодам — годовая и промежуточная, со сравнением к прошлому году. Купоны и погашения по облигациям эмитента — все выпуски по месяцам.
Частые вопросы о FPSTB11
ответы по данным карточкиЧто представляет собой корпоративная облигация FPSTB11?
FPSTB11 — корпоративная облигация BASS Gold на KASE в валюте USD. Покупатель облигации предоставляет средства эмитенту на условиях конкретного выпуска. ISIN бумаги — KZ2P00018435.
Какая последняя цена зафиксирована по FPSTB11?
Последняя зафиксированная цена FPSTB11 — 100,00 $ на 08.10.2026. Это цена последней сделки в данных биржи, а не текущая заявка на покупку или продажу.
Насколько активно торгуется FPSTB11?
Последняя сделка по FPSTB11 датирована 08.10.2026. Оборот за 08.10.2026 — 45 тыс. ₸, 1 сделка. Прошедший оборот не гарантирует, что следующий объём можно будет купить или продать без изменения цены.
Что проверить в условиях облигации FPSTB11?
До сделки нужно проверить номинал, купон и календарь выплат, дату погашения, валюту, право досрочного погашения и кредитный риск эмитента. Карточка показывает биржевые сделки и связанную отчётность, но отсутствующие условия выпуска не заменяет оценками.
Какие доходность и срок до погашения у FPSTB11?
В рыночной оценке KASE на 27.08.2026: чистая цена — 99,9944% от номинала; грязная цена — 102,2402% от номинала; доходность к погашению — 10,50% годовых; до погашения — 244 дня (дата погашения 10.06.2027), расчёт на 09.10.2026. YTM зависит от цены и предполагает удержание до погашения; это не гарантированная доходность. Ставку купона и календарь выплат нужно сверять с проспектом выпуска.
Новости эмитента
- 01.10.2026 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00018435 (FPSTb11)
- 29.09.2026 С 30 сентября облигации KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- 25.09.2026 ТОО "BASS Gold" погасило облигации KZ2P00011778 (FPSTb5)
- 18.09.2026 С 21 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold"
- 17.09.2026 С 17 сентября облигации KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
- 14.09.2026 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00017288 (FPSTb8)
- 10.09.2026 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 10 сентября $251,4 тыс., разместив облигации KZ2P00019169 (FPSTb13) с доходностью к погашению 10,50 % годовых
- 10.09.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 000 облигаций KZ2P00019169 (FPSTb13) ТОО "BASS Gold"