Notes of The Ultima Global Markets
Аналитический профиль
Биржевая нота · расчёт на 09.10.2026Биржевая нота: низкая наблюдаемость. Сильнейший подтверждённый блок — «Условия выплаты» (45/100). Больше всего проверки требует «Торговая активность» (16/100).
0 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 14.08.2026.
0 торговых дней за 12 месяцев. Прошлая динамика не прогнозирует будущую.
Торговые реквизиты доступны, но формула выплаты, базовый актив, барьеры и досрочное погашение не входят в структурированный фид.
Как рассчитан балл
Не хватает: Последняя цена · Не менее 5 торговых дней · Формула выплаты и барьеры.
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Торговая активность | 16/100 | 40% | 6,4 |
| История цены | 25/100 | 30% | 7,5 |
| Условия выплаты | 45/100 | 30% | 13,5 |
| Сводный балл | 27/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Параметры выпуска облигаций
ULTIMAGM05 · KZX000003884| Эмитент | The Ultima Global Markets Qazaqstan Ltd |
|---|---|
| Торговый код / ISIN | ULTIMAGM05 / KZX000003884 |
| Площадка | AIX (официальный список, Debt) |
| Объём выпуска | 100 ₸ (100 шт.) |
| Номинал | 1 ₸ |
| Ставка купона | По условиям выпуска |
| Срок обращения | 2 года (старт торгов — 27 ақпан 2025 жыл, погашение — 27 ақпан 2027 жыл) |
| До погашения | 141 дн. (0,4 г. · погашение 27.02.2027 · на 09.10.2026) |
Ещё по эмитенту BCSQZ
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Купоны и погашения по облигациям эмитента — все выпуски по месяцам.
Частые вопросы о ULTIMAGM05
ответы по данным карточкиЧто представляет собой ETN ULTIMAGM05?
ULTIMAGM05 — биржевая нота ETN Notes of The Ultima Global Markets на AIX в валюте GBP. Это долговой инструмент эмитента, результат которого определяется условиями ноты, а не доля в портфеле фонда. ISIN бумаги — KZX000003884.
Какая последняя цена зафиксирована по ULTIMAGM05?
В данных Finspot пока нет цены сделки по ULTIMAGM05. Это означает отсутствие доступной биржевой сделки, а не нулевую стоимость инструмента.
Насколько активно торгуется ULTIMAGM05?
Последняя сделка по ULTIMAGM05 датирована 14.08.2026. С тех пор прошло 55 дней: котировку стоит считать неактуальной для оценки текущего рынка.
Какой риск связан с ETN ULTIMAGM05?
ETN зависит не только от базового актива или стратегии, но и от способности эмитента выполнить обязательства. Перед сделкой нужно проверить формулу выплаты, срок, комиссии, валюту, ликвидность и кредитный риск в документации ноты.
Какие доходность и срок до погашения у ULTIMAGM05?
По официальным параметрам выпуска AIX и расчёту Finspot: до погашения — 141 день (дата погашения 27.02.2027), расчёт на 09.10.2026. YTM зависит от цены и предполагает удержание до погашения; это не гарантированная доходность. Ставку купона и календарь выплат нужно сверять с проспектом выпуска.
Где проверить формулу выплаты и комиссии ULTIMAGM05?
Формула выплаты, базовый актив, барьеры, комиссии и досрочное погашение ETN не входят в структурированный котировочный фид Finspot. Эти условия нужно проверять в проспекте и окончательных условиях выпуска; по названию ноты их надёжно восстановить нельзя.