Units of Fonte Solana Exchange Traded Fund OEIC Plc.
Аналитический профиль
Пай фонда · расчёт на 09.10.2026Пай фонда: низкая наблюдаемость. Сильнейший подтверждённый блок — «Прозрачность фонда» (55/100). Больше всего проверки требует «Торговая активность» (21/100).
0 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 14.08.2026; оборот 86тыс. ₸ за 14.08.2026.
0 торговых дней за 12 месяцев. Прошлая динамика не прогнозирует будущую.
Торговые реквизиты доступны; состав портфеля, NAV и полная таблица комиссий в текущем структурированном фиде отсутствуют.
Как рассчитан балл
Не хватает: Не менее 5 торговых дней · Состав, NAV и комиссии.
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Торговая активность | 21/100 | 40% | 8,4 |
| История цены | 25/100 | 30% | 7,5 |
| Прозрачность фонда | 55/100 | 30% | 16,5 |
| Сводный балл | 32/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Обзор Finspot AI
по данным карточкиUnits of Fonte Solana Exchange Traded Fund OEIC Plc. представляет собой фонд, который торгуется на бирже AIX. Данный инструмент относится к категории биржевых фондов. Фонды этого типа объединяют средства инвесторов для покупки определенного набора активов, что позволяет владельцу пая владеть частью общего портфеля фонда, а не отдельными активами напрямую.
На 14 августа 2026 года цена одного пая составила 9,16 USD. За указанный торговый день зафиксировано снижение стоимости на 0,43 процента. Оборот за сессию составил 89 250 тенге, при этом было совершено 2 сделки. Данные об обороте и количестве сделок за одну сессию не позволяют сделать вывод о ликвидности инструмента. Ликвидность определяет возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной, для оценки которой требуются сведения о спреде, состоянии биржевого стакана и глубине рынка.
В предоставленных данных отсутствуют сведения об отчетности эмитента и документах по раскрытию информации. Сведения о структуре активов фонда, комиссиях за управление, составе портфеля и периодичности выплаты доходов в блоке данных не указаны.
При анализе данного инструмента следует обратить внимание на текущую рыночную стоимость и динамику изменения цены за день. Также стоит учитывать ограниченное количество сделок за сессию, что является фактом из текущих данных. Отсутствие информации о спреде и глубине рынка в предоставленном наборе данных является ограничением для полной оценки возможности совершения операций с бумагой без существенного влияния на ее цену. Все указанные показатели актуальны на 22:07 14 августа 2026 года.
Текст собран Finspot AI по данным каталога и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Числа в нём взяты из наших таблиц на 16.08.2026.
Дивидендная история
0 выплатЧастые вопросы о SETF
ответы по данным карточкиЧто представляет собой пай ПИФ SETF?
SETF — биржевой пай инвестиционного фонда Units of Fonte Solana Exchange Traded Fund OEIC Plc. на AIX в валюте USD. Пай отражает долю в имуществе фонда, а его стратегия и комиссии задаются документами фонда. ISIN бумаги — KZX000005012.
Какая последняя цена зафиксирована по SETF?
Последняя зафиксированная цена SETF — 9,16 $ на 14.08.2026. Это цена последней сделки в данных биржи, а не текущая заявка на покупку или продажу.
Насколько активно торгуется SETF?
Последняя сделка по SETF датирована 14.08.2026. С тех пор прошло 55 дней: котировку стоит считать неактуальной для оценки текущего рынка.
Что проверить перед покупкой пая SETF?
Проверьте инвестиционную декларацию, состав активов, комиссии, правила расчёта стоимости пая и порядок погашения. Биржевая цена может отличаться от расчётной стоимости активов фонда, особенно при редких сделках.
Где проверить состав и комиссии SETF?
В структурированном биржевом фиде, который получает Finspot, нет актуального состава портфеля и полной таблицы комиссий по SETF. Их нужно проверять в инвестиционной декларации, проспекте и последнем отчёте управляющей компании. Название фонда или его прошлая динамика не заменяют эти документы.