Сентрас Секьюритиз
Аналитический профиль
Пай фонда · расчёт на 09.10.2026Пай фонда: достаточная наблюдаемость. Сильнейший подтверждённый блок — «Торговая активность» (80/100). Больше всего проверки требует «История цены» (55/100).
52 торговых дня за 12 месяцев; последняя сделка 08.10.2026; оборот 4,3млн ₸ за 08.10.2026.
52 торговых дня за 12 месяцев, изменение +21,50%, волатильность около 43,9% годовых. Прошлая динамика не прогнозирует будущую.
Торговые реквизиты доступны; состав портфеля, NAV и полная таблица комиссий в текущем структурированном фиде отсутствуют.
Как рассчитан балл
Не хватает: Состав, NAV и комиссии.
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Торговая активность | 80/100 | 40% | 32,0 |
| История цены | 55/100 | 30% | 16,5 |
| Прозрачность фонда | 55/100 | 30% | 16,5 |
| Сводный балл | 65/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Обзор Finspot AI
по данным карточкиСентрас Секьюритиз (тикер CSECTF) представляет собой фонд, торгующийся на Казахстанской фондовой бирже KASE. Инструмент имеет международный идентификационный код ISIN KZPF00000280. Эмитентом данной бумаги является Акционерное общество Сентрас Секьюритиз с БИН 040340005474. Фонд является специализированным финансовым инструментом, предназначенным для объединения активов с целью их дальнейшего управления.
По состоянию на 11 августа 2026 года в 17:00 цена одной единицы фонда составила 2 130 864,01 казахстанского тенге. За торговый день цена изменилась на 0,11 процента. Оборот за сессию составил 1 865 тенге, при этом была зафиксирована одна сделка. Стоит отметить, что данные об обороте за одну сессию не позволяют сделать вывод о ликвидности инструмента. Ликвидность означает возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной, что требует анализа спреда и глубины стакана заявок, которые в текущих данных отсутствуют.
Финансовая отчетность эмитента за последние два года прошла аудит. В 2025 году активы составили 9 314 млн тенге, капитал достиг 9 027 млн тенге, а чистая прибыль составила 2 362 млн тенге. Показатель ROE, который отражает рентабельность собственного капитала или эффективность использования средств владельцев, составил 26,17 процента. В 2024 году активы находились на уровне 7 179 млн тенге, капитал составил 7 014 млн тенге, прибыль была зафиксирована в размере 1 651 млн тенге, а ROE составил 23,55 процента. В разделе раскрытия информации указано, что аудиторский отчет за 2025 год был сдан 1 апреля 2026 года. Также зафиксированы факты сдачи документов 22 апреля и 25 мая 2026 года.
В данных о выплатах зафиксированы разные события. За период 2025 года были объявлены дивиденды в размере 224,20 тенге на одну бумагу (сообщения от 1 апреля и 3 апреля 2026 года). Однако по периоду 2024 года, согласно сообщению от 8 мая 2025 года, был зафиксирован отказ от выплаты дивидендов. Ограничением данного обзора является отсутствие информации о текущем спреде и количестве заявок в стакане, что делает невозможным определение реальной скорости исполнения сделок по данной бумаге.
Текст собран Finspot AI по данным каталога и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Числа в нём взяты из наших таблиц на 19.08.2026.
Дивидендная история
8 выплат| Период | Выплата на акцию | Див. доходность | Дата отсечки | Дата выплаты | Всего выплачено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 224,20 ₸ | 0,01% | 03.04.2026 | 01.04.2026 | 700,0 млн ₸ |
| 2025 год | 224,20 ₸ | 0,01% | 01.04.2026 | 01.04.2026 | 700,0 млн ₸ |
| 2022 год | 2,09 ₸ | 0,00% | 01.04.2023 | 04.05.2023 | 6,8 млн ₸ |
| 2021 год | 1,67 ₸ | 0,00% | 18.04.2022 | 05.05.2022 | 5,4 млн ₸ |
| 2024 | — | — | 08.05.2025 | — | — |
| 2024 год | — | — | 05.05.2025 | — | — |
| 2023 год | — | — | 29.05.2024 | — | — |
| 2016 год | — | — | 03.04.2017 | — | — |
Дивидендная история сформирована на основе официальных решений собраний акционеров (ГОСА/ВОСА), опубликованных на бирже. Расчётная доходность приведена к текущей цене акции.
Отчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4млрд ₸ | 9,3млрд ₸ | 9,0млрд ₸ | 26,2% | заверен |
| 2024 | 1,7млрд ₸ | 7,2млрд ₸ | 7,0млрд ₸ | 23,5% | заверен |
| 2023 | 688,4млн ₸ | 5,5млрд ₸ | 5,4млрд ₸ | 12,8% | заверен |
| 2022 | 277,7млн ₸ | 4,8млрд ₸ | 4,7млрд ₸ | 5,9% | заверен |
| 2021 | 843,4млн ₸ | 4,3млрд ₸ | 4,2млрд ₸ | 20,3% | заверен |
| 2020 | 644,7млн ₸ | 3,6млрд ₸ | 3,0млрд ₸ | 21,4% | заверен |
| 2019 | 210,9млн ₸ | 2,7млрд ₸ | 2,4млрд ₸ | 8,9% | заверен |
| 2018 | 246,8млн ₸ | 2,4млрд ₸ | 2,2млрд ₸ | 11,2% | заверен |
| 2017 | 276,7млн ₸ | 2,0млрд ₸ | 1,9млрд ₸ | 14,2% | заверен |
| 2016 | 206,3млн ₸ | 1,7млрд ₸ | 1,7млрд ₸ | 12,2% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
Источник: финансовая отчётность эмитента в данных биржи. Карточка эмитента
Ещё по эмитенту Сентрас Секьюритиз
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Финансовая отчётность по всем периодам — годовая и промежуточная, со сравнением к прошлому году.
Частые вопросы о CSECTF
ответы по данным карточкиЧто представляет собой пай ПИФ CSECTF?
CSECTF — биржевой пай инвестиционного фонда Сентрас Секьюритиз на KASE в валюте KZT. Пай отражает долю в имуществе фонда, а его стратегия и комиссии задаются документами фонда. ISIN бумаги — KZPF00000280.
Какая последняя цена зафиксирована по CSECTF?
Последняя зафиксированная цена CSECTF — 2 206 193,28 ₸ на 08.10.2026. Это цена последней сделки в данных биржи, а не текущая заявка на покупку или продажу.
Насколько активно торгуется CSECTF?
Последняя сделка по CSECTF датирована 08.10.2026. Оборот за 08.10.2026 — 4,3 млн ₸, 1 сделка. Прошедший оборот не гарантирует, что следующий объём можно будет купить или продать без изменения цены.
Что проверить перед покупкой пая CSECTF?
Проверьте инвестиционную декларацию, состав активов, комиссии, правила расчёта стоимости пая и порядок погашения. Биржевая цена может отличаться от расчётной стоимости активов фонда, особенно при редких сделках.
Какая рыночная оценка доступна по CSECTF?
Последняя рыночная оценка KASE по CSECTF на 09.10.2026 — 2 202 808,4703 тенге. Это оценка биржи, а не раскрытие состава портфеля и не показатель NAV от управляющей компании.
Где проверить состав и комиссии CSECTF?
В структурированном биржевом фиде, который получает Finspot, нет актуального состава портфеля и полной таблицы комиссий по CSECTF. Их нужно проверять в инвестиционной декларации, проспекте и последнем отчёте управляющей компании. Название фонда или его прошлая динамика не заменяют эти документы.
Новости эмитента
- 07.10.2026 С 08 октября АО "Сентрас Секьюритиз" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям двух наименований
- 01.10.2026 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выкупило на KASE 01 октября 7,1 млн своих облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) на сумму 6,5 млрд тенге
- 01.10.2026 АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 01 октября через подписку 2,8 млрд KZT, разместив облигации KZ2C00010379 (BRKZb37) с доходностью к погашению 15,00 % годовых
- 01.10.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 9,0 млн облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"
- 29.09.2026 KASE сформировала списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на октябрь 2026 года
- 29.09.2026 Специализированные торги по выкупу 9,0 млн облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan" перенесены с 29 сентября на 01 октября
- 29.09.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 9,0 млн облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"
- 25.09.2026 29 сентября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 9,0 млн облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"