04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"

/KASE, 29.08.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает 
о том, что 04 сентября 2024 года в торговой системе KASE состоятся 
специализированные торги по размещению облигаций KZ2P00011778 
(альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FPSTb5) 
ТОО "BASS Gold" (Улытау обл.) на приведенных ниже условиях 
(время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         купонные облигации                   
ISIN:                                     KZ2P00011778                         
Торговый код KASE:                        FPSTb5                               
Номинальная стоимость, доллар США:        100,00                               
Объем выпуска, доллар США:                                                     
– зарегистрированный:                     10 000 000                           
– размещенный:                            –                                    
Дата начала обращения:                    дата проведения первых               
                                          состоявшихся торгов по               
                                          размещению облигаций                 
Последний день обращения:                 будет определен позднее              
Дата начала погашения:                    будет определена позднее             
Срок обращения:                           2 года (720 дней)                    
Купонная ставка:                          11,00 % годовых                      
Периодичность выплаты купонов:            2 раза в год                         
Даты начала выплаты купонов:              будут определены позднее             
Временная база:                           30 / 360                             
----------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов:                              04.09.24                             
Объявленный объем размещения, доллар США: 5 000 000                            
Размер лота, шт.:                         1                                    
Предмет торга:                            "чистая" цена                        
Вид заявок на покупку:                    лимитированные                       
Способ подачи заявок:                     закрытый                             
Время приема заявок:                      10:00–11:00                          
Время подтверждения заявок:               10:00–11:00                          
Время отсечения:                          11:30 (Т+0)                          
Дата и время оплаты:                      04.09.24, 11:30                      
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены которых      
                                          равны либо ниже цены отсечения       
Способ удовлетворения лимитированных      по единой цене отсечения             
заявок в зависимости от цен заявок:                                            
Способ удовлетворения лимитированных      по времени приема встречных          
заявок в зависимости от очередности       заявок                               
их подачи:                                                                     
Инициатор проведения торгов:              АО "Teniz Capital Investment Banking"
-------------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной 
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации 
(с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по 
ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на 
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному 
в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих 
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по 
ссылке http://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/FPSTb5/

[2024-08-29]