BASS Gold
Аналитический профиль
Корпоративная облигация · расчёт на 09.10.2026Корпоративная облигация: устойчивый профиль. Сильнейший подтверждённый блок — «Доходность и условия» (100/100). Больше всего проверки требует «Торговая активность» (61/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
162 торговых дня за 12 месяцев; последняя сделка 02.09.2026; оборот 1,6млн ₸ за 02.09.2026.
YTM 11,19%, купон 11,00%, до погашения 0 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 0 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Как рассчитан балл
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Кредитный профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Торговая активность | 61/100 | 25% | 15,3 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Сводный балл | 82/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Обзор Finspot AI
по данным карточкиBASS Gold (FPSTB5) представляет собой облигацию, выпущенную Товариществом с ограниченной ответственностью BASS Gold с БИН 060640010089. Облигация является долговым инструментом, по которому эмитент обязуется выплатить определенную сумму владельцу бумаги. Данный инструмент зарегистрирован под международным идентификационным кодом ISIN KZ2P00011778 и доступен для торгов на бирже KASE.
По состоянию на 17:00 14 августа 2026 года цена бумаги составила 99,90 USD. За торговый день зафиксировано изменение цены на 2,99%. Оборот за сессию составил 438 570 тенге, при этом было совершено 2 сделки. Указанный объем торгов и количество операций за день не позволяют сделать вывод о высокой ликвидности инструмента, так как данные о спреде, состоянии биржевого стакана и глубине рынка отсутствуют. Это означает, что возможность быстрого исполнения сделки по текущей цене без существенного влияния на стоимость бумаги остается неопределенной.
Финансовая отчетность эмитента за 2025 год прошла аудит. Согласно данным, активы компании составили 14 906 млн тенге, капитал достиг 1 007 млн тенге, а чистая прибыль составила 3 113 млн тенге. Показатель ROE, который отражает рентабельность собственного капитала, составил 309,09%. Для сравнения, в 2024 году активы составляли 7 533 млн тенге, капитал был отрицательным и равнялся -3 917 млн тенге, а чистый убыток составил 3 061 млн тенге при ROE 78,13%. В части раскрытия информации за 2025 год представлены консолидированный и неконсолидированный аудиторские отчеты, сданные 8 июля 2026 года, а также финансовая форма 665 от 31 декабря 2025 года, сданная 19 июня 2026 года.
При анализе данных следует обратить внимание на значительное изменение финансовых показателей эмитента между 2024 и 2025 годами. В частности, наблюдается переход от отрицательного капитала и убытков к положительным значениям капитала и прибыли. Также стоит учитывать разрыв во времени между датой составления отчетности за 2025 год и датами ее фактической сдачи в органы раскрытия в июне и июле 2026 года. Ограничением данного обзора является отсутствие данных о купонных выплатах, сроке погашения облигации и текущем кредитном рейтинге эмитента.
Текст собран Finspot AI по данным каталога и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Числа в нём взяты из наших таблиц на 16.08.2026.
Параметры выпуска облигаций
FPSTB5 · KZ2P00011778| Эмитент | ТОО "BASS Gold" |
|---|---|
| Торговый код / ISIN | FPSTB5 / KZ2P00011778 |
| Площадка | KASE (альтернативная площадка) |
| Объём выпуска | 10,0 млн $ (100 000 шт.) |
| Номинал | 100 $ |
| Ставка купона | 11% годовых (выплата полугодовая) |
| Срок обращения | 2 года (погашение — 4 қыркүйек 2026 жыл) |
| До погашения | 0 дн. (0,0 г. · погашение 04.09.2026 · на 09.10.2026) |
| Доходность к погашению | YTM: 11,19% · Чистая цена: 99,9921% · оценка KASE на 28.08.2026 |
График выплаты купонов
4 выплатОтчётность эмитента
4 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1млрд ₸ | 14,9млрд ₸ | 1,0млрд ₸ | 309,1% | заверен |
| 2024 | -3,1млрд ₸ | 7,5млрд ₸ | -3,9млрд ₸ | 78,1% | заверен |
| 2023 | 305,9млн ₸ | 7,3млрд ₸ | 1,1млрд ₸ | 28,1% | заверен |
| 2022 | 311,5млн ₸ | 992,0млн ₸ | 532,1млн ₸ | 58,5% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
Источник: финансовая отчётность эмитента в данных биржи. Карточка эмитента
Ещё по эмитенту BASS Gold
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Финансовая отчётность по всем периодам — годовая и промежуточная, со сравнением к прошлому году. Купоны и погашения по облигациям эмитента — все выпуски по месяцам.
Частые вопросы о FPSTB5
ответы по данным карточкиЧто представляет собой корпоративная облигация FPSTB5?
FPSTB5 — корпоративная облигация BASS Gold на KASE в валюте USD. Покупатель облигации предоставляет средства эмитенту на условиях конкретного выпуска. ISIN бумаги — KZ2P00011778.
Какая последняя цена зафиксирована по FPSTB5?
Последняя зафиксированная цена FPSTB5 — 99,99 $ на 02.09.2026. Это цена последней сделки в данных биржи, а не текущая заявка на покупку или продажу.
Насколько активно торгуется FPSTB5?
Последняя сделка по FPSTB5 датирована 02.09.2026. С тех пор прошло 36 дней: котировку стоит считать неактуальной для оценки текущего рынка.
Что проверить в условиях облигации FPSTB5?
До сделки нужно проверить номинал, купон и календарь выплат, дату погашения, валюту, право досрочного погашения и кредитный риск эмитента. Карточка показывает биржевые сделки и связанную отчётность, но отсутствующие условия выпуска не заменяет оценками.
Какие доходность и срок до погашения у FPSTB5?
В рыночной оценке KASE на 28.08.2026: чистая цена — 99,9921% от номинала; грязная цена — 105,3088% от номинала; доходность к погашению — 11,19% годовых; до погашения — 0 дней (дата погашения 04.09.2026), расчёт на 09.10.2026. YTM зависит от цены и предполагает удержание до погашения; это не гарантированная доходность. Ставку купона и календарь выплат нужно сверять с проспектом выпуска.
Новости эмитента
- 01.10.2026 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00018435 (FPSTb11)
- 29.09.2026 С 30 сентября облигации KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- 25.09.2026 ТОО "BASS Gold" погасило облигации KZ2P00011778 (FPSTb5)
- 18.09.2026 С 21 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold"
- 17.09.2026 С 17 сентября облигации KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
- 14.09.2026 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00017288 (FPSTb8)
- 10.09.2026 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 10 сентября $251,4 тыс., разместив облигации KZ2P00019169 (FPSTb13) с доходностью к погашению 10,50 % годовых
- 10.09.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 000 облигаций KZ2P00019169 (FPSTb13) ТОО "BASS Gold"