ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых

/KASE, 04.09.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению 
облигаций KZ2P00011778 (альтернативная площадка KASE, категория 
"облигации", FPSTb5; $100, $10,0 млн; 04.09.24 – 04.09.26; полугодовой 
купон, 11,00 % годовых; 30/360) ТОО "BASS Gold" (Ұлытау обл.). Ниже 
приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                              
--------------------------------------------------- -----------
Число участников:                                   1          
Число поданных заявок (всего / активных),           1 / 1      
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                   1 / 1      
– рыночных:                                         0 / 0      
Объем активных заявок*, доллар США:                 9 400,0    
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                   9 400,0    
– рыночных:                                         0,0        
Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге       4,5        
по курсу Национального Банка РК:                               
Спрос к предложению:                                0,2 %      
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала    100,0000   
(по всем / активным):                                          
Доходность по поданным заявкам, % годовых           11,0000    
(по всем / активным):                                          
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                      
------------------------------------------------ -----------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         94         
Объем удовлетворенных заявок, доллар США:        9 400,0    
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент         4 537 756,0
в тенге по курсу Национального Банка РК:                    
Число удовлетворенных заявок:                    1          
Число участников, заявки которых удовлетворены:  1          
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        0,2        
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:          100,0000   
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %       100,0000   
от номинала:                                                
Доходность по цене отсечения, % годовых:         11,0000    
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 11,0000    
% годовых:                                                  
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по 
результатам торгов исполнена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                       
------------------------------------ -------------------------------------
Дата торгов:                         04.09.24                             
Объявленный объем размещения, доллар 5 000 000                            
США:                                                                      
Размер лота, шт.:                    1                                    
Предмет торга:                       "чистая" цена                        
Вид заявок на покупку:               лимитированные                       
Способ подачи заявок:                закрытый                             
Время приема заявок:                 10:00–11:00                          
Время подтверждения заявок:          10:00–11:00                          
Время отсечения:                     11:30 (Т+0)                          
Дата и время оплаты:                 04.09.24, 11:30                      
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены которых      
                                     равны либо ниже цены отсечения       
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения             
заявок в зависимости от цен заявок:                                       
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных          
заявок в зависимости от очередности  заявок                               
их подачи:                                                                
Инициатор проведения торгов:         АО "Teniz Capital Investment Banking"
--------------------------------------------------------------------------

[2024-09-04]