Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,1 млн облигаций KZ2C00011468 (HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана"

/KASE, 20.12.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что сегодня в торговой системе KASE проводятся специализированные 
торги по размещению облигаций KZ2C00011468 (основная площадка KASE, 
категория "облигации", HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) 
на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации                
ISIN:                                  KZ2C00011468                      
Торговый код KASE:                     HSBKb21                           
Номинальная стоимость, тенге:          10 000,00                         
Объем выпуска, тенге:                                                    
– зарегистрированный:                  290 000 000 000                   
– размещенный (по номиналу):           39 134 570 000                    
Дата начала обращения:                 25.07.24                          
Последний день обращения:              24.07.31                          
Дата начала погашения:                 25.07.31                          
Срок обращения:                        7 лет (2 520 дней)                
Купонная ставка:                       плавающая (индекс инфляции +      
                                       маржа 4,65 %)                     
Периодичность выплаты купонов:         2 раза в год                      
Даты начала выплаты купона:            25 января и 25 июля ежегодно      
Временная база:                        30 / 360                          
-------------------------------------- ----------------------------------
Дата торгов:                           20.12.24                          
Срок до погашения:                     6,6 лет (2 375 дней)              
Объявленный объем размещения, тенге:   100 828 390 000                   
Размер лота, шт.:                      1                                 
Предмет торга:                         "чистая" цена                     
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                    
Способ подачи заявок:                  закрытый                          
Время приема заявок:                   10:00–12:00                       
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                       
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                       
Дата и время оплаты:                   20.12.24, 14:30                   
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых   
                                       ниже цены отсечения               
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения          
заявок в зависимости от цен заявок:                                      
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных       
заявок в зависимости от очередности их заявок                            
подачи:                                                                  
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация Народного
                                       Банка Казахстана "Halyk Finance"  
-------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной 
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации 
(с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной 
по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг 
на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному 
в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических 
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке 
https://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/HSBKb21/

[2024-12-20]