Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20 560 облигаций KZ2C00011468 (HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана"

/KASE, 24.12.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что сегодня в торговой системе KASE проводятся специализированные 
торги по размещению облигаций KZ2C00011468 (основная площадка KASE, 
категория "облигации", HSBKb21) АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) 
на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

---------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации                  
ISIN:                                  KZ2C00011468                        
Торговый код KASE:                     HSBKb21                             
Номинальная стоимость, тенге:          10 000,00                           
Объем выпуска, тенге:                                                      
– зарегистрированный:                  290 000 000 000                     
– размещенный (по номиналу):           139 962 960 000                      
Дата начала обращения:                 25.07.24                            
Последний день обращения:              24.07.31                            
Дата начала погашения:                 25.07.31                            
Срок обращения:                        7 лет (2 520 дней)                  
Купонная ставка:                       плавающая (индекс инфляции +        
                                       маржа 4,65 %)                       
Периодичность выплаты купонов:         2 раза в год                        
Даты начала выплаты купона:            25 января и 25 июля ежегодно        
Временная база:                        30 / 360                            
-------------------------------------- ------------------------------------
Дата торгов:                           24.12.24                            
Срок до погашения:                     6,6 лет (2 371 день)                
Объявленный объем размещения, тенге:   205 600 000                         
Размер лота, шт.:                      1                                   
Предмет торга:                         "чистая" цена                       
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                      
Способ подачи заявок:                  закрытый                            
Время приема заявок:                   10:00–12:00                         
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                         
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                         
Дата и время оплаты:                   24.12.24, 14:30                     
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых ниже
                                       цены отсечения                      
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения            
заявок в зависимости от цен заявок:                                        
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок  
заявок в зависимости от очередности их                                     
подачи:                                                                    
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация Народного  
                                       Банка Казахстана "Halyk Finance"    
---------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной 
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации 
(с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета 
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной 
по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг 
на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному 
в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих 
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован 
по ссылке https://kase.kz/ru/membership

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах 
опубликовано по ссылке 
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована 
по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/HSBKb21/

[2024-12-24]