06.10.2026 10:45
Позитив
3/5
С 03 июля облигации KZ2P00018302 (MFSCb10) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- Факт: С 03 июля 2026 года облигации KZ2P00018302 переводятся в режим торговли в чистых ценах с точностью до четвертого десятичного знака.
- Для инвестора: Изменение способа котирования является техническим и не влияет на размер купонного дохода в 21% годовых или номинальную стоимость бумаги.
- На что смотреть: Следует учитывать дату погашения выпуска 30.06.2028 и график ежемесячных купонных выплат.
Перевод облигаций в режим торговли в чистых ценах означает, что в котировках перестает учитываться накопленный купонный доход (НКД). Чистая цена показывает стоимость самой облигации без учета процентов, которые накопились с даты последней выплаты. Это стандартная процедура биржи для упрощения анализа рыночной стоимости инструмента.
Данное изменение носит регламентный характер и не меняет финансовые условия выпуска, такие как объем 1,5 млрд KZT или период обращения с 30.06.26 по 30.06.28. Операция влияет только на отображение цены в торговой системе KASE.
Данное изменение носит регламентный характер и не меняет финансовые условия выпуска, такие как объем 1,5 млрд KZT или период обращения с 30.06.26 по 30.06.28. Операция влияет только на отображение цены в торговой системе KASE.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 02.07.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что с 03 июля 2026 года облигации KZ2P00018302 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", MFSCb10; 1 000 KZT, 1,5 млрд KZT; 30.06.26 – 30.06.28; ежемесячный купон, 21,00 % годовых; 30/360) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах. Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE установлена до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, выраженной в процентах от номинала, валюта котирования – KZT. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/MFSCb10 [2026-07-02]