21.07.2026 10:29
Нейтрально
2/5
С 23 июля облигации KZ2P00013394 (MFSLb9) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- Факт: С 23 июля 2026 года облигации KZ2P00013394 ТОО Сейф-Ломбард переводятся на торги в чистых ценах с точностью до четвертого знака.
- Для инвестора: Изменение режима котирования является техническим и не влияет на размер купонного дохода в 19 процентов годовых или номинал бумаги.
- На что смотреть: Следует учитывать дату погашения выпуска 21 июля 2027 года и график квартальных купонных выплат.
Перевод облигаций в режим торговли в чистых ценах означает, что в котировках перестает учитываться накопленный купонный доход (НКД). Теперь цена бумаги в торговой системе будет отражать только стоимость самого актива без учета процентов, которые накопились с даты последней выплаты.
Данное изменение носит процедурный характер и направлено на стандартизацию отображения стоимости облигаций. Это не меняет финансовые условия выпуска, такие как объем 3 миллиарда тенге или процентная ставка.
Данное изменение носит процедурный характер и направлено на стандартизацию отображения стоимости облигаций. Это не меняет финансовые условия выпуска, такие как объем 3 миллиарда тенге или процентная ставка.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 22.07.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что с 23 июля 2026 года облигации KZ2P00013394 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", MFSLb9; 1 000 KZT, 3,0 млрд KZT; 21.07.26 – 21.07.27; квартальный купон, 19,00 % годовых; 30/360) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах. Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE установлена до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, выраженной в процентах от номинала, валюта котирования – KZT. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/MFSLb9 [2026-07-22]