01.10.2026 15:53
Нейтрально
1/5
/ПОВТОР/ 11 августа на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕТИСКАМ KZKF00000020 (MTC048_0002) с расчетами 13 августа и сроком до погашения 3,7 года
- Факт: 11 августа на KASE пройдут повторные торги по размещению гособлигаций МЕТИСКАМ с объемом 50 000 млн KZT
- Для инвестора: Инвесторы могут приобрести бумаги с плавающей ставкой купона 1,02% плюс значение индекса TONIA TCI
- На что смотреть: Следующим этапом будет расчет по сделкам 13 августа по схеме Т+2
Министерство финансов РК проводит дополнительное размещение гособлигаций KZKF00000020. Особенностью данного инструмента является привязка купонной ставки к индексу TONIA TCI, что означает изменение размера выплат в зависимости от рыночных ставок. Купоны выплачиваются дважды в год: 8 мая и 8 ноября. Срок до погашения на момент торгов составляет 3,7 года.
Для портфеля это означает возможность получения дохода, который индексируется вслед за изменением TONIA TCI. Предметом торга является чистая цена, то есть стоимость облигации без учета накопленного купонного дохода. Расчеты производятся через два рабочих дня после торгов.
Для портфеля это означает возможность получения дохода, который индексируется вслед за изменением TONIA TCI. Предметом торга является чистая цена, то есть стоимость облигации без учета накопленного купонного дохода. Расчеты производятся через два рабочих дня после торгов.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 10.08.26, повтор новости от 06.08.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 11 августа 2026 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных казначейских обязательств индексированных к индексу TONIA Compounded Index (TONIA TCI), Министерства финансов Республики Казахстан (МЕТИСКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). --------------------------------------------------------------------------------- Торговый код KASE: MTC048_0002 Вид ценных бумаг: МЕТИСКАМ ISIN: KZKF00000020 Номинальная стоимость, KZT: 1 000 Объем облигаций в обращении, шт.: 167 500 000 Дата начала обращения: 08.05.26 Последний день обращения: 07.05.30 Дата погашения: 08.05.30 Срок обращения, лет (дней): 4 года (1 460 дней) Купонная ставка, % годовых: 1,02 + TONIA TCI Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 08 ноября и 08 мая ежегодно Временная база: actual / 365 --------------------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 11.08.26 Срок до погашения лет (дней): 3,7 года (1 366 дней) Объявленный объем размещения, млн KZT: 50 000 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости от рыночного спроса Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00-12:00 Время подтверждения заявок: 09:00-12:00 Дата и время отсечения: 11.08.26, 15:00 Дата оплаты: 13.08.26 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене --------------------------------------------------------------------------------- * В соответствии с Правилами заключения сделок подача рыночных заявок возможна только после подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника торгов. В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака. Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению). При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами заключения сделок. Текст указанных Правил опубликован по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/rules_making_deals.pdf Правила осуществления торгов опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/rules_trade.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/gsecs/MTC048_0002 [2026-08-10]