08.10.2026 18:19
Негатив
1/5
С 11 августа облигации KZ2P00018880 (MFMOb49) ТОО "МФО "Jet Finance" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- Факт: Облигации ТОО МФО Jet Finance переводятся в режим торговли в чистых ценах с 11 августа 2026 года
- Для инвестора: Изменяется способ отображения цены в торговой системе, что не влияет на размер купонных выплат
- На что смотреть: Необходимо учитывать разницу между чистой и грязной ценой при расчете стоимости сделки
Переход на торги в чистых ценах означает, что в котировках больше не будет учитываться накопленный купонный доход (НКД). Чистая цена отражает стоимость самой облигации без учета процентов, которые накопились с даты последней выплаты. Для инвестора это меняет только визуальное отображение цены в системе и точность котирования до четвертого десятичного знака в процентах от номинала.
Данное изменение не влияет на доходность инструмента или график выплат. Купон в размере 11,00 процентов годовых продолжает выплачиваться ежемесячно. При совершении сделки покупатель по-прежнему выплачивает продавцу накопленный купонный доход сверх чистой цены, что является стандартной практикой для облигаций.
Данное изменение не влияет на доходность инструмента или график выплат. Купон в размере 11,00 процентов годовых продолжает выплачиваться ежемесячно. При совершении сделки покупатель по-прежнему выплачивает продавцу накопленный купонный доход сверх чистой цены, что является стандартной практикой для облигаций.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 10.08.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что с 11 августа 2026 года облигации KZ2P00018880 (альтернативная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", MFMOb49; $100, $2,0 млн; 06.08.26 – 06.08.27; ежемесячный купон, 11,00 % годовых; 30/360) ТОО "МФО "Jet Finance" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах. Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE установлена до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, выраженной в процентах от номинала, валюта котирования – доллар США. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/MFMOb49 [2026-08-10]