13.08.2026 16:42
Нейтрально
С 14 сентября облигации KZ2P00018930 (MFSCb15) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- Факт: С 14 сентября 2026 года облигации KZ2P00018930 переводятся в режим торговли в чистых ценах с точностью до четвертого десятичного знака.
- Для инвестора: Изменение способа котирования является техническим и не влияет на размер купонного дохода или номинальную стоимость облигаций.
- На что смотреть: Следует учитывать дату перевода в новый режим торгов и проверять актуальные котировки в торговой системе KASE.
Перевод облигаций в режим торговли в чистых ценах означает, что в котировках перестанет учитываться накопленный купонный доход. Чистая цена показывает стоимость самой облигации без учета процентов, которые накопились с даты последней выплаты. Это стандартная процедура для инструментов с фиксированным доходом, которая упрощает отслеживание рыночной стоимости актива.
Данное событие носит регламентный характер и не связано с изменением кредитного качества эмитента или условий выплат по выпуску. Валютой котирования остаются доллары США.
Данное событие носит регламентный характер и не связано с изменением кредитного качества эмитента или условий выплат по выпуску. Валютой котирования остаются доллары США.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 11.09.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что с 14 сентября 2026 года облигации KZ2P00018930 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", MFSCb15; $100, $3,0 млн; 08.09.26 – 08.09.28; ежемесячный купон, 10,50 % годовых; 30/360) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах. Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE установлена до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, выраженной в процентах от номинала, валюта котирования – доллар США. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/MFSCb15 [2026-09-11]