30.09.2026 10:17
Нейтрально
2/5
С 02 октября облигации KZ2D00019957 (BIGDb13) Частной компании BI Development Ltd. будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- Факт: С 02 октября 2026 года облигации KZ2D00019957 переходят на торги в чистых ценах с точностью до четвертого десятичного знака.
- Для инвестора: Изменение способа котирования не влияет на размер купона в 7,50 % годовых или номинал бумаги в 100 долларов США.
- На что смотреть: Инвесторам следует учитывать, что котировка теперь отражает цену без учета накопленного купонного дохода.
Перевод облигаций BI Development Ltd. в режим торговли в чистых ценах является техническим изменением способа отображения стоимости актива в торговой системе KASE. Чистая цена показывает стоимость облигации без учета накопленного купонного дохода, который начисляется владельцу бумаги ежедневно.
Данная процедура меняет только формат котирования в долларах США и не приводит к изменению финансовых условий выпуска, таких как дата погашения 29.09.28 или периодичность выплат купона.
Данная процедура меняет только формат котирования в долларах США и не приводит к изменению финансовых условий выпуска, таких как дата погашения 29.09.28 или периодичность выплат купона.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 01.10.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что с 02 октября 2026 года облигации KZ2D00019957 (основная площадка KASE, категория "облигации", BIGDb13; $100, $15,0 млн; 29.09.26 – 29.09.28; полугодовой купон, 7,50 % годовых; 30/360) Частной компании BI Development Ltd. будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах. Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE установлена до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, выраженной в процентах от номинала, валюта котирования – доллар США. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/BIGDb13 [2026-10-01]