Asem Dala Astana LLP
Талдамалық профиль
Корпоративная облигация · есептелген күні: 09.10.2026Корпоративная облигация: аралас профиль. Ең күшті расталған блок — «Доходность и условия» (100/100). Ең көп тексеруді талап ететіні — «Несиелік профиль» (20/100).
Связанной годовой отчётности эмитента в данных Finspot нет.
1 торговых день за 12 месяцев; последняя сделка 09.10.2026.
Расчётная YTM ≈ 27,40%, купон 25,00%, до погашения 1237 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 1237 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Балл қалай есептелді
Жетіспейді: Не менее 5 торговых дней · Эмитент есептілігі.
| Блок | Балл | Салмағы | Үлесі |
|---|---|---|---|
| Несиелік профиль | 20/100 | 35% | 7,0 |
| Сауда белсенділігі | 49/100 | 25% | 12,3 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 62/100 | 18% | 11,2 |
| Жиынтық балл | 52/100 | ||
Қорытынды = әр блоктың балы × оның салмағы.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Облигациялар шығарылымының параметрлері
ASMDL12.0230 · KZQ000000215| Эмитент | Asem Dala Astana LLP |
|---|---|
| Сауда коды / ISIN | ASMDL12.0230 / KZQ000000215 |
| Алаң | AIX (официальный список, Debt) |
| Шығарылым көлемі | 3,7 млрд тенге (3 650 000 шт.) |
| Номинал | 1 000 ₸ |
| Купон мөлшерлемесі | 25,0% годовых (выплата квартальная) |
| Айналыс мерзімі | 5 лет (старт торгов — 27 февраля 2026 года, погашение — 27 февраля 2030 года) |
| Өтеуге дейін | 1 237 күн (3,4 ж. · өтеу 27.02.2030 · бойынша 09.10.2026) |
| Өтеуге дейінгі кірістілік | YTM: ≈ 27,40% · AIX соңғы қолжетімді бағасы және ресми төлем кестесі бойынша Finspot есебі |
Купон төлемдерінің кестесі
16 төлемASMDL12.0230 туралы жиі қойылатын сұрақтар
карта деректері бойынша жауаптарAsem Dala Astana LLP (ASMDL12.0230) нені білдіреді?
ASMDL12.0230 — AIX биржасында KZT валютасындағы Asem Dala Astana LLP корпоративтік облигациясы. Облигацияны сатып алушы эмитентке нақты шығарылым шарттары бойынша қаражат береді. Қағаздың ISIN коды — KZQ000000215.
ASMDL12.0230 бойынша соңғы баға қандай?
ASMDL12.0230 бойынша соңғы тіркелген баға — 09.10.2026 күні 100,00 ₸. Бұл ағымдағы сатып алу немесе сату өтінімі емес, биржа деректеріндегі соңғы мәміле бағасы.
ASMDL12.0230 саудасы қаншалықты белсенді?
ASMDL12.0230 бойынша соңғы мәміле 09.10.2026 күні жасалған. Карточкада осы сауда сессиясының айналымы туралы деректер жоқ.
ASMDL12.0230 облигациясының шарттарында нені тексеру керек?
Мәміле жасамас бұрын номиналды, купонды және төлем күнтізбесін, өтеу күнін, валютаны, мерзімінен бұрын өтеу құқығын және эмитенттің несиелік тәуекелін тексеру қажет.
ASMDL12.0230 бойынша өтеу кірістілігі мен мерзімі қандай?
AIX ресми шығарылым параметрлері мен Finspot есебі бойынша: есептік өтеу кірістілігі — жылдық шамамен 27,40%; өтеуге дейін — 1237 күн (өтеу күні 27.02.2030), есептелген күні 09.10.2026. YTM бағаға байланысты және өтеуге дейін ұстауды көздейді; бұл кепілдендірілген кірістілік емес. Купон мөлшерлемесі мен төлем күнтізбесін шығарылым проспектісінен тексеру қажет.