URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP
Талдамалық профиль
Корпоративная облигация · есептелген күні: 09.10.2026Корпоративная облигация: аралас профиль. Ең күшті расталған блок — «Доходность и условия» (100/100). Ең көп тексеруді талап ететіні — «Несиелік профиль» (20/100).
Связанной годовой отчётности эмитента в данных Finspot нет.
0 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 09.10.2026.
Расчётная YTM ≈ 25,62%, купон 23,50%, до погашения 1069 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 1069 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Балл қалай есептелді
Жетіспейді: Не менее 5 торговых дней · Эмитент есептілігі.
| Блок | Балл | Салмағы | Үлесі |
|---|---|---|---|
| Несиелік профиль | 20/100 | 35% | 7,0 |
| Сауда белсенділігі | 49/100 | 25% | 12,3 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 78/100 | 18% | 14,0 |
| Жиынтық балл | 55/100 | ||
Қорытынды = әр блоктың балы × оның салмағы.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Облигациялар шығарылымының параметрлері
URBD11.0929 · KZX000005178| Эмитент | URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP |
|---|---|
| Сауда коды / ISIN | URBD11.0929 / KZX000005178 |
| Алаң | AIX (официальный список, Debt) |
| Шығарылым көлемі | 1,3 млрд тенге (1 250 000 шт.) |
| Номинал | 1 000 ₸ |
| Купон мөлшерлемесі | 23,5% годовых (выплата квартальная) |
| Айналыс мерзімі | 5 лет (старт торгов — 12 сентября 2025 года, погашение — 12 сентября 2029 года) |
| Өтеуге дейін | 1 069 күн (2,9 ж. · өтеу 12.09.2029 · бойынша 09.10.2026) |
| Өтеуге дейінгі кірістілік | YTM: ≈ 25,62% · AIX соңғы қолжетімді бағасы және ресми төлем кестесі бойынша Finspot есебі |
Купон төлемдерінің кестесі
16 төлемURBD11.0929 туралы жиі қойылатын сұрақтар
карта деректері бойынша жауаптарURBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP (URBD11.0929) нені білдіреді?
URBD11.0929 — AIX биржасында KZT валютасындағы URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP корпоративтік облигациясы. Облигацияны сатып алушы эмитентке нақты шығарылым шарттары бойынша қаражат береді. Қағаздың ISIN коды — KZX000005178.
URBD11.0929 бойынша соңғы баға қандай?
URBD11.0929 бойынша соңғы тіркелген баға — 09.10.2026 күні 100,00 ₸. Бұл ағымдағы сатып алу немесе сату өтінімі емес, биржа деректеріндегі соңғы мәміле бағасы.
URBD11.0929 саудасы қаншалықты белсенді?
URBD11.0929 бойынша соңғы мәміле 09.10.2026 күні жасалған. Карточкада осы сауда сессиясының айналымы туралы деректер жоқ.
URBD11.0929 облигациясының шарттарында нені тексеру керек?
Мәміле жасамас бұрын номиналды, купонды және төлем күнтізбесін, өтеу күнін, валютаны, мерзімінен бұрын өтеу құқығын және эмитенттің несиелік тәуекелін тексеру қажет.
URBD11.0929 бойынша өтеу кірістілігі мен мерзімі қандай?
AIX ресми шығарылым параметрлері мен Finspot есебі бойынша: есептік өтеу кірістілігі — жылдық шамамен 25,62%; өтеуге дейін — 1069 күн (өтеу күні 12.09.2029), есептелген күні 09.10.2026. YTM бағаға байланысты және өтеуге дейін ұстауды көздейді; бұл кепілдендірілген кірістілік емес. Купон мөлшерлемесі мен төлем күнтізбесін шығарылым проспектісінен тексеру қажет.