Самұрық-Қазына Қоры
Талдамалық профиль
Корпоративная облигация · есептелген күні: 09.10.2026Корпоративная облигация: скорее устойчивый профиль. Ең күшті расталған блок — «Устойчивость к ставкам» (92/100). Ең көп тексеруді талап ететіні — «Доходность и условия» (62/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
56 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 08.10.2026; оборот 10мың ₸ за 08.10.2026.
YTM недоступна, купон 10,50%, до погашения 298 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 298 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Балл қалай есептелді
Жетіспейді: YTM.
| Блок | Балл | Салмағы | Үлесі |
|---|---|---|---|
| Несиелік профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Сауда белсенділігі | 72/100 | 25% | 18,0 |
| Доходность и условия | 62/100 | 22% | 13,6 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Жиынтық балл | 76/100 | ||
Қорытынды = әр блоктың балы × оның салмағы.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Finspot AI шолуы
карточка деректері бойыншаҚұрал туралы мәлімет
Бұл құрал KASE биржасында SKKZB11 кодымен тіркелген облигация болып табылады. Облигация дегеніміз — эмитенттен ақшаны белгілі бір мерзімге қарызға беру арқылы табыс алуға мүмкіндік беретін құжат. Осы қағазды Акционерлік қоғам Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына шығарған. Эмитенттің БИН нөмірі 081140000436, ал оның негізгі қызмет түрі инвестициялық қызмет болып табылады. Құралдың халықаралық идентификациялық нөмірі ISIN KZ2C00002319 деп белгіленген.
Сауда көрсеткіштері
01.10.2026 жылғы сағат 17:31 бойынша облигацияның бағасы 97,42 KZT құрады. Бір күн ішінде баға 0,13% өзгеріс көрсетті. Соңғы сессиядағы айналым көлемі 49 593 ₸ болды, бұл кезеңде 2 мәміле жасалды. Құралдың сауда белсенділігі төмен екені байқалады. Спред, стакан және нарықтың тереңдігі туралы мәліметтер жоқ болғандықтан, бұл қағазды бағасын айтарлықли сүрілмей жылдам сатып алу немесе сату мүмкіндігі туралы нақты қорытынды жасау мүмкін емес.
Эмитенттің есептілігі және ақпаратты ашуы
Эмитенттің аудиторланған қаржылық есептеріне сәйкес, 2025 жылы активтер 44 242 913 млн ₸, ал капитал 27 180 282 млн ₸ құрады. Осы кезеңдегі пайда 3 213 711 млн ₸ болды, ал капиталдың рентабелілігі ROE 11,82% деңгейінде тіркелді. Салыстырмалы түрде 2024 жылы активтер 41 099 656 млн ₸, капитал 25 593 484 млн ₸, ал пайда 3 302 642 млн ₸ құраған еді. 2024 жылғы ROE көрсеткіші 12,90% болды. Ақпаратты ашу бөлімінде 2026 жылдың 22 маусымында, 27 шілдесінде және 4 тамызында жарияланған құжаттар бар екені көрсетілген.
Мәліметтерді талдау
Берілген деректерде активтер мен капиталдың 2024 жылдан 2025 жылға дейін өскені көрінеді. Сонымен қатар, таза пайда мен ROE көрсеткішінің аздап төмендегені байқалады. Құжаттарды ашу кезеңдері 2026 жылдың жазы мен тамызына сәйкес келеді. Сауда сессиясындағы мәмілелер санының аздығы мен айналым көлемінің шамалылығы нарықтағы сұраныстың шектеулі екенін көрсетеді. Бұл мәліметтер құралдың ағымдағы күйін сипаттайды, бірақ болашақ бағасы туралы ақпарат бермейді.
Мәтінді Finspot AI каталог деректері бойынша құрастырған және ол жеке инвестициялық ұсыным емес. Ондағы сандар 04.10.2026 күнгі кестелерімізден алынған.
Облигациялар шығарылымының параметрлері
SKKZB11 · KZ2C00002319| Эмитент | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
|---|---|
| Сауда коды / ISIN | SKKZB11 / KZ2C00002319 |
| Алаң | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Шығарылым көлемі | 34,5 млрд тенге (34 500 000 шт.) |
| Номинал | 1 000 ₸ |
| Купон мөлшерлемесі | 10.5% годовых (выплата полугодовая) |
| Айналыс мерзімі | 18,4 лет (старт торгов — 18 марта 2009 года, погашение — 3 августа 2027 года) |
| Өтеуге дейін | 298 күн (0,8 ж. · өтеу 03.08.2027 · бойынша 09.10.2026) |
Купон төлемдерінің кестесі
38 төлемЭмитент есептілігі
10 жылдық кезең| Жыл | Таза пайда | Активтер | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 213,7млрд ₸ | 44 242,9млрд ₸ | 27 180,3млрд ₸ | 11,8% | расталған |
| 2024 | 3 302,6млрд ₸ | 41 099,7млрд ₸ | 25 593,5млрд ₸ | 12,9% | расталған |
| 2023 | 2 128,1млрд ₸ | 36 926,3млрд ₸ | 21 737,3млрд ₸ | 9,8% | расталған |
| 2022 | 2 368,9млрд ₸ | 33 575,0млрд ₸ | 19 743,7млрд ₸ | 12,0% | расталған |
| 2021 | 1 908,4млрд ₸ | 30 309,8млрд ₸ | 17 173,1млрд ₸ | 11,1% | расталған |
| 2020 | 582,5млрд ₸ | 27 482,8млрд ₸ | 15 151,6млрд ₸ | 3,8% | расталған |
| 2019 | 1 420,5млрд ₸ | 26 417,0млрд ₸ | 14 343,0млрд ₸ | 9,9% | расталған |
| 2018 | 1 243,2млрд ₸ | 25 746,4млрд ₸ | 12 953,3млрд ₸ | 9,6% | расталған |
| 2017 | 736,0млрд ₸ | 24 165,9млрд ₸ | 11 663,2млрд ₸ | 6,3% | расталған |
| 2016 | 575,2млрд ₸ | 22 460,9млрд ₸ | 10 991,7млрд ₸ | 5,2% | расталған |
Рентабельділік көрсеткіштері биржадан пайыз түрінде келеді. Сомалар миллионға келтірілген: эмитенттер әртүрлі бірліктерде есеп береді. Есептілік жыл басынан өспелі қорытындымен жүргізіледі.
Ақпарат ашу
Дереккөз: биржа деректеріндегі эмитенттің қаржылық есептілігі. Эмитент карточкасы
Самұрық-Қазына Қоры эмитенті туралы тағы
Эмитент карточкасы — барлық бағалы қағаздар, есептілік, дивидендтер және жаңалықтар. Барлық кезеңдер бойынша қаржылық есептілік — жылдық және аралық, өткен жылмен салыстырып. Эмитент облигациялары бойынша купондар мен өтеу — барлық шығарылымдар айлар бойынша.
SKKZB11 туралы жиі қойылатын сұрақтар
карта деректері бойынша жауаптарСамұрық-Қазына Қоры (SKKZB11) нені білдіреді?
SKKZB11 — KASE биржасында KZT валютасындағы Самұрық-Қазына Қоры корпоративтік облигациясы. Облигацияны сатып алушы эмитентке нақты шығарылым шарттары бойынша қаражат береді. Қағаздың ISIN коды — KZ2C00002319.
SKKZB11 бойынша соңғы баға қандай?
SKKZB11 бойынша соңғы тіркелген баға — 08.10.2026 күні 96,04 ₸. Бұл ағымдағы сатып алу немесе сату өтінімі емес, биржа деректеріндегі соңғы мәміле бағасы.
SKKZB11 саудасы қаншалықты белсенді?
SKKZB11 бойынша соңғы мәміле 08.10.2026 күні жасалған. 08.10.2026 күнгі айналым — 10 мың ₸, 1 мәміле. Өткен айналым келесі көлемді бағаны өзгертпей сатып алуға немесе сатуға болатынына кепілдік бермейді.
SKKZB11 облигациясының шарттарында нені тексеру керек?
Мәміле жасамас бұрын номиналды, купонды және төлем күнтізбесін, өтеу күнін, валютаны, мерзімінен бұрын өтеу құқығын және эмитенттің несиелік тәуекелін тексеру қажет.
SKKZB11 бойынша өтеу кірістілігі мен мерзімі қандай?
KASE ресми шығарылым параметрлері бойынша: өтеуге дейін — 298 күн (өтеу күні 03.08.2027), есептелген күні 09.10.2026. YTM бағаға байланысты және өтеуге дейін ұстауды көздейді; бұл кепілдендірілген кірістілік емес. Купон мөлшерлемесі мен төлем күнтізбесін шығарылым проспектісінен тексеру қажет.
Эмитент жаңалықтары
- 31.08.2026 01 қыркүйектен бастап KASE_KZ3BUP* сериялы индекстердің өкілдік тізімі тоғыз атаудағы облигациялардан тұратын болады
- 14.08.2026 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша 36-шы купонның төледi
- 21.07.2026 "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша мәліметтер
- 17.07.2026 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша мәліметтер
- 01.06.2026 01 маусымнан бастап KASE_KZ3BUP* сериялы индекстердің өкілдік тізімі алты атаудағы облигациялардан тұратын болады
- 04.05.2026 "Эйр Астана" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
- 29.04.2026 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
- 23.04.2026 "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2026 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер