Фонд "Даму"
Аналитический профиль
Корпоративная облигация · расчёт на 09.10.2026Корпоративная облигация: смешанный профиль. Вывод предварительный: полнота данных 56/100. Сильнейший подтверждённый блок — «Устойчивость к ставкам» (92/100). Больше всего проверки требует «Торговая активность» (4/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
0 торговых дней за 12 месяцев.
YTM недоступна, купон 11,90%, до погашения 0 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 0 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Как рассчитан балл
Не хватает: Последняя цена · Дата последней сделки · Не менее 5 торговых дней · YTM.
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Кредитный профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Торговая активность | 4/100 | 25% | 1,0 |
| Доходность и условия | 62/100 | 22% | 13,6 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Сводный балл | 59/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Параметры выпуска облигаций
FRMPB3 · KZ2C00008068| Эмитент | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
|---|---|
| Торговый код / ISIN | FRMPB3 / KZ2C00008068 |
| Площадка | KASE (основная площадка) |
| Объём выпуска | 1,0 млрд тенге (1 000 000 шт.) |
| Номинал | 1 000 ₸ |
| Ставка купона | 11.9% годовых (выплата полугодовая) |
| Срок обращения | 5 лет (погашение — 15 сентября 2026 года) |
| До погашения | 0 дн. (0,0 г. · погашение 15.09.2026 · на 09.10.2026) |
График выплаты купонов
10 выплатОтчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,8млрд ₸ | 526,4млрд ₸ | 227,2млрд ₸ | 8,3% | заверен |
| 2024 | 26,9млрд ₸ | 436,9млрд ₸ | 198,5млрд ₸ | 13,6% | заверен |
| 2023 | 38,6млрд ₸ | 422,1млрд ₸ | 200,6млрд ₸ | 19,2% | заверен |
| 2022 | 52,0млрд ₸ | 427,5млрд ₸ | 175,0млрд ₸ | 29,7% | заверен |
| 2021 | 25,0млрд ₸ | 377,5млрд ₸ | 141,3млрд ₸ | 17,7% | заверен |
| 2020 | 4,8млрд ₸ | 358,1млрд ₸ | 119,7млрд ₸ | 4,0% | заверен |
| 2019 | 3,8млрд ₸ | 337,5млрд ₸ | 86,1млрд ₸ | 4,4% | заверен |
| 2018 | -11,9млрд ₸ | 304,1млрд ₸ | 72,5млрд ₸ | -16,5% | заверен |
| 2017 | 4,1млрд ₸ | 319,9млрд ₸ | 101,1млрд ₸ | 4,1% | заверен |
| 2016 | 5,6млрд ₸ | 349,4млрд ₸ | 98,7млрд ₸ | 5,7% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
Источник: финансовая отчётность эмитента в данных биржи. Карточка эмитента
Ещё по эмитенту Фонд "Даму"
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Финансовая отчётность по всем периодам — годовая и промежуточная, со сравнением к прошлому году. Купоны и погашения по облигациям эмитента — все выпуски по месяцам.
Частые вопросы о FRMPB3
ответы по данным карточкиЧто представляет собой корпоративная облигация FRMPB3?
FRMPB3 — корпоративная облигация Фонд "Даму" на KASE в валюте KZT. Покупатель облигации предоставляет средства эмитенту на условиях конкретного выпуска. ISIN бумаги — KZ2C00008068.
Какая последняя цена зафиксирована по FRMPB3?
В данных Finspot пока нет цены сделки по FRMPB3. Это означает отсутствие доступной биржевой сделки, а не нулевую стоимость инструмента.
Насколько активно торгуется FRMPB3?
По FRMPB3 в каталоге пока нет зафиксированной сделки. Поэтому оценивать активность торгов по этой карточке нельзя.
Что проверить в условиях облигации FRMPB3?
До сделки нужно проверить номинал, купон и календарь выплат, дату погашения, валюту, право досрочного погашения и кредитный риск эмитента. Карточка показывает биржевые сделки и связанную отчётность, но отсутствующие условия выпуска не заменяет оценками.
Какие доходность и срок до погашения у FRMPB3?
По официальным параметрам выпуска KASE: до погашения — 0 дней (дата погашения 15.09.2026), расчёт на 09.10.2026. YTM зависит от цены и предполагает удержание до погашения; это не гарантированная доходность. Ставку купона и календарь выплат нужно сверять с проспектом выпуска.
Новости эмитента
- 18.09.2026 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" погасило облигации KZ2C00008068 (FRMPb3)
- 15.09.2026 Облигации KZ2C00008068 (FRMPb3) АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
- 14.09.2026 С 14 сентября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_ESGB* облигации KZ2C00008068 (FRMPb3) АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" в связи истечением их срока обращения
- 17.03.2026 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" выплатило девятый купон по облигациям KZ2C00008068 (FRMPb3)
- 27.02.2026 С 01 марта представительский список индексов серии kase_esgb* будет состоять из облигаций 20 наименований
- 27.11.2025 С 01 декабря представительский список индексов серии KASE_ esgb* будет состоять из облигаций 21 наименования
- 17.09.2025 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" выплатило восьмой купон по облигациям KZ2C00008068 (FRMPb3)
- 29.08.2025 С 01 сентября представительский список индексов серии KASE_ esgb* будет состоять из облигаций 16 наименований