Казахстанский фонд устойчивости
Аналитический профиль
Корпоративная облигация · расчёт на 09.10.2026Корпоративная облигация: скорее устойчивый профиль. Сильнейший подтверждённый блок — «Доходность и условия» (100/100). Больше всего проверки требует «Торговая активность» (52/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
21 торговых день за 12 месяцев; последняя сделка 23.09.2026; оборот 10тыс. ₸ за 23.09.2026.
YTM 15,36%, купон 9,50%, до погашения 1608 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 1608 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Как рассчитан балл
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Кредитный профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Торговая активность | 52/100 | 25% | 13,0 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 62/100 | 18% | 11,2 |
| Сводный балл | 74/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Обзор Finspot AI
по данным карточкиОблигация Казахстанского фонда устойчивости с тикером KFUSB11 торгуется на бирже KASE. Эмитентом данного долгового инструмента выступает Акционерное общество Казахстанский фонд устойчивости, БИН 170940012405. Облигация представляет собой долговое обязательство, по которому эмитент обязуется вернуть заемные средства и выплатить проценты в установленные сроки. Инструмент имеет международный идентификационный номер ISIN KZ2C00007334.
По состоянию на 06.08.2026 в 17:31 цена бумаги составила 84,65 KZT. За торговый день зафиксировано изменение стоимости на 0,02%. Оборот за сессию составил 858 тенге, при этом была совершена одна сделка. Данные об обороте за одну сессию не позволяют сделать вывод о ликвидности инструмента, так как для оценки возможности быстрой покупки или продажи актива без существенного влияния на его цену необходимы сведения о спреде, состоянии биржевого стакана и глубине рынка.
Финансовая отчетность эмитента за 2024 и 2025 годы прошла аудит. В 2024 году активы организации составили 4 010 556 млн тенге, капитал достиг 2 863 773 млн тенге, а чистая прибыль составила 78 981 млн тенге. Показатель ROE, который отражает рентабельность собственного капитала или эффективность использования средств владельцев, составил 2,76%. В 2025 году активы снизились до 3 738 493 млн тенге, капитал составил 2 657 522 млн тенге, а прибыль снизилась до 20 163 млн тенге. Соответственно, ROE за 2025 год составил 0,76%. В части раскрытия информации зафиксирована подача формы 665 за 2025 год от 31.12.2025, сданной 04.08.2026, и аудиторского отчета за 2025 год от 27.02.2026, сданного 10.08.2026. Также имеется запись о документе от 29.05.2026, сданном 01.06.2026.
При анализе данных следует обратить внимание на динамику финансовых показателей эмитента между 2024 и 2025 годами. Наблюдается снижение объема активов, капитала и чистой прибыли, а также сокращение показателя рентабельности собственного капитала. Также стоит отметить низкую активность торгов в конкретную сессию, что ограничивает возможность оперативного выхода из позиции по текущей рыночной цене. Сведения о раскрытии информации подтверждают наличие аудированной отчетности, однако даты составления документов и даты их фактической сдачи в депозитарий различаются.
Текст собран Finspot AI по данным каталога и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Числа в нём взяты из наших таблиц на 21.08.2026.
Параметры выпуска облигаций
KFUSB11 · KZ2C00007334| Эмитент | АО "Казахстанский фонд устойчивости" |
|---|---|
| Торговый код / ISIN | KFUSB11 / KZ2C00007334 |
| Площадка | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Объём выпуска | 50,0 млрд тенге (50 000 000 шт.) |
| Номинал | 1 000 ₸ |
| Ставка купона | 9.5% годовых (выплата 1 раз в год) |
| Срок обращения | 10 лет (старт торгов — 11 наурыз 2021 жыл, погашение — 5 наурыз 2031 жыл) |
| До погашения | 1 608 дн. (4,4 г. · погашение 05.03.2031 · на 09.10.2026) |
| Доходность к погашению | YTM: 15,36% · Чистая цена: 82,0020% · оценка KASE на 08.10.2026 |
График выплаты купонов
10 выплатОтчётность эмитента
9 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20,2млрд ₸ | 3 738,5млрд ₸ | 2 657,5млрд ₸ | 0,8% | заверен |
| 2024 | 79,0млрд ₸ | 4 010,6млрд ₸ | 2 863,8млрд ₸ | 2,8% | заверен |
| 2023 | 92,1млрд ₸ | 3 975,5млрд ₸ | 2 761,2млрд ₸ | 3,3% | заверен |
| 2022 | 76,3млрд ₸ | 3 818,4млрд ₸ | 2 638,4млрд ₸ | 2,9% | заверен |
| 2021 | 161,2млрд ₸ | 3 705,8млрд ₸ | 2 754,1млрд ₸ | 5,9% | заверен |
| 2020 | 32,4млрд ₸ | 3 377,0млрд ₸ | 2 648,2млрд ₸ | 1,2% | заверен |
| 2019 | 27,7млрд ₸ | 1 536,6млрд ₸ | 1 536,5млрд ₸ | 1,8% | заверен |
| 2018 | 75,6млрд ₸ | 1 031,3млрд ₸ | 1 029,0млрд ₸ | 7,3% | заверен |
| 2017 | 4,5млрд ₸ | 446,6млрд ₸ | 446,5млрд ₸ | 1,0% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
Источник: финансовая отчётность эмитента в данных биржи. Карточка эмитента
Ещё по эмитенту Казахстанский фонд устойчивости
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Финансовая отчётность по всем периодам — годовая и промежуточная, со сравнением к прошлому году. Купоны и погашения по облигациям эмитента — все выпуски по месяцам.
Частые вопросы о KFUSB11
ответы по данным карточкиЧто представляет собой корпоративная облигация KFUSB11?
KFUSB11 — корпоративная облигация Казахстанский фонд устойчивости на KASE в валюте KZT. Покупатель облигации предоставляет средства эмитенту на условиях конкретного выпуска. ISIN бумаги — KZ2C00007334.
Какая последняя цена зафиксирована по KFUSB11?
Последняя зафиксированная цена KFUSB11 — 79,56 ₸ на 23.09.2026. Это цена последней сделки в данных биржи, а не текущая заявка на покупку или продажу.
Насколько активно торгуется KFUSB11?
Последняя сделка по KFUSB11 датирована 23.09.2026. Оборот за 23.09.2026 — 10 тыс. ₸, 1 сделка. Прошедший оборот не гарантирует, что следующий объём можно будет купить или продать без изменения цены.
Что проверить в условиях облигации KFUSB11?
До сделки нужно проверить номинал, купон и календарь выплат, дату погашения, валюту, право досрочного погашения и кредитный риск эмитента. Карточка показывает биржевые сделки и связанную отчётность, но отсутствующие условия выпуска не заменяет оценками.
Какие доходность и срок до погашения у KFUSB11?
В рыночной оценке KASE на 08.10.2026: чистая цена — 82,0020% от номинала; грязная цена — 87,6228% от номинала; доходность к погашению — 15,36% годовых; до погашения — 1608 дней (дата погашения 05.03.2031), расчёт на 09.10.2026. YTM зависит от цены и предполагает удержание до погашения; это не гарантированная доходность. Ставку купона и календарь выплат нужно сверять с проспектом выпуска.
Новости эмитента
- 08.10.2026 С 09 октября на KASE открываются торги облигациями АО "Казахстанский фонд устойчивости" двух выпусков
- 05.10.2026 АО "Казахстанский фонд устойчивости" погасило облигации KZ2C00012144 (KFUSb87)
- 02.10.2026 Облигации KZ2C00012144 (KFUSb87) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
- 29.09.2026 АО "Казахстанский фонд устойчивости" погасило облигации KZ2C00010809 (KFUSb71)
- 28.09.2026 Облигации KZ2C00010809 (KFUSb71) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
- 24.09.2026 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 сентября 9,6 млрд KZT, разместив двухлетние облигации KZ2C00019727 (KFUSb128) с доходностью к погашению 15,18 % годовых
- 24.09.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00019727 (KFUSb128) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
- 22.09.2026 24 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00019727 (KFUSb128) АО "Казахстанский фонд устойчивости"