С 31 июля облигации KZ2P00019110 (FPSTb12) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах

30.07.2026 16:00 · KASE инструменты включение, исключение, перевод цб новости kase ·

Факт: Облигации ТОО BASS Gold переводятся в режим торговли в чистых ценах с 31 июля 2026 года
Для инвестора: Изменяется способ отображения стоимости бумаги в торговой системе без влияния на размер купонных выплат
На что смотреть: Следует учитывать точность котирования до четвертого десятичного знака в долларах США

Перевод облигаций в режим торговли в чистых ценах является техническим изменением регламента торгов. Чистая цена показывает стоимость облигации без учета накопленного купонного дохода, который при расчетах между покупателем и продавцом добавляется к этой цене отдельно. Это стандартная процедура, которая не меняет параметры выпуска: номинал 100 долларов США, купон 10,50 процентов годовых и срок обращения до 29 июля 2027 года.

Для инвестора данное событие не означает изменения доходности или графика выплат. Основным изменением станет формат отображения котировок в системе KASE, где цена будет выражена в процентах от номинала с точностью до четырех знаков после запятой.

Официальное сообщение биржи (KASE)

/KASE, 30.07.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что с 31 июля 2026 года облигации KZ2P00019110 (альтернативная 
площадка KASE, категория "коммерческие облигации", FPSTb12; $100, $2,0 
млн; 29.07.26 – 29.07.27; квартальный купон, 10,50 % годовых; 30/360) ТОО 
"BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах.

Точность котирования указанных облигаций в торговой системе KASE 
установлена до четвертого десятичного знака "чистой" цены облигации, 
выраженной в процентах от номинала, валюта котирования – доллар США.

Более подробная информация о выпуске указанных облигаций 
опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/FPSTb12

[2026-07-30]

Связанные новости и события