BASS Gold
Аналитический профиль
Корпоративная облигация · расчёт на 09.10.2026Корпоративная облигация: скорее устойчивый профиль. Сильнейший подтверждённый блок — «Доходность и условия» (100/100). Больше всего проверки требует «Торговая активность» (25/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
0 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 27.08.2026; оборот 0,4млн ₸ за 27.08.2026.
YTM 10,50%, купон 10,50%, до погашения 293 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 293 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Как рассчитан балл
Не хватает: Не менее 5 торговых дней.
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Кредитный профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Торговая активность | 25/100 | 25% | 6,3 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Сводный балл | 73/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Обзор Finspot AI
по данным карточкиBASS Gold (FPSTB12) представляет собой облигацию, выпущенную Товариществом с ограниченной ответственностью BASS Gold (БИН 060640010089). Облигация является долговым инструментом, по которому эмитент обязуется вернуть заемные средства и выплатить проценты. Идентификационный номер бумаги ISIN KZ2P00019110. Инструмент допущен к торгам на бирже KASE.
На 12.08.2026 в 17:01 цена облигации составила 100,00 USD. За торговый день изменение цены составило 0,00%. Оборот за сессию составил 47 523 тенге, при этом была зафиксирована одна сделка. Данный объем торгов и количество операций являются ограниченными. Отсутствие данных о спреде, состоянии биржевого стакана и глубине рынка не позволяет сделать вывод о ликвидности бумаги, то есть о возможности быстро купить или продать актив без существенного влияния на его рыночную стоимость.
Финансовая отчетность эмитента за 2024 и 2025 годы прошла аудит. В 2024 году компания имела активы в размере 7 533 млн тенге, при этом капитал был отрицательным и составлял -3 917 млн тенге, а чистый убыток достиг 3 061 млн тенге. Показатель ROE, который отражает рентабельность собственного капитала, составил 78,13%. В 2025 году наблюдается изменение показателей: активы выросли до 14 906 млн тенге, капитал стал положительным и составил 1 007 млн тенге, а прибыль достигла 3 113 млн тенге. ROE за 2025 год составил 309,09%. В разделе раскрытия информации зафиксированы три документа за июль и август 2026 года, которые были сданы в соответствующие органы 22.07.2026 и 11.08.2026.
При анализе данных стоит обратить внимание на значительную разницу в финансовых показателях между 2024 и 2025 годами, в частности на переход от отрицательного капитала и убытка к положительным значениям прибыли и капитала. Также следует учитывать низкую активность торгов в текущей сессии, что ограничивает возможность оперативного выхода из позиции по текущей цене. Информация о содержании документов в разделе раскрытия в предоставленных данных отсутствует, что является ограничением для полного анализа деятельности эмитента.
Текст собран Finspot AI по данным каталога и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Числа в нём взяты из наших таблиц на 18.08.2026.
Параметры выпуска облигаций
FPSTB12 · KZ2P00019110| Эмитент | ТОО "BASS Gold" |
|---|---|
| Торговый код / ISIN | FPSTB12 / KZ2P00019110 |
| Площадка | официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации" |
| Объём выпуска | 2,0 млн $ (20 000 шт.) |
| Номинал | 100 $ |
| Ставка купона | 10.5% годовых (выплата квартальная) |
| Срок обращения | 1 год (старт торгов — 29 июля 2026 года, погашение — 29 июля 2027 года) |
| До погашения | 293 дн. (0,8 г. · погашение 29.07.2027 · на 09.10.2026) |
| Доходность к погашению | YTM: 10,50% · Чистая цена: 99,9973% · оценка KASE на 13.08.2026 |
График выплаты купонов
4 выплатОтчётность эмитента
4 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1млрд ₸ | 14,9млрд ₸ | 1,0млрд ₸ | 309,1% | заверен |
| 2024 | -3,1млрд ₸ | 7,5млрд ₸ | -3,9млрд ₸ | 78,1% | заверен |
| 2023 | 305,9млн ₸ | 7,3млрд ₸ | 1,1млрд ₸ | 28,1% | заверен |
| 2022 | 311,5млн ₸ | 992,0млн ₸ | 532,1млн ₸ | 58,5% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
Источник: финансовая отчётность эмитента в данных биржи. Карточка эмитента
Ещё по эмитенту BASS Gold
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Финансовая отчётность по всем периодам — годовая и промежуточная, со сравнением к прошлому году. Купоны и погашения по облигациям эмитента — все выпуски по месяцам.
Частые вопросы о FPSTB12
ответы по данным карточкиЧто представляет собой корпоративная облигация FPSTB12?
FPSTB12 — корпоративная облигация BASS Gold на KASE в валюте USD. Покупатель облигации предоставляет средства эмитенту на условиях конкретного выпуска. ISIN бумаги — KZ2P00019110.
Какая последняя цена зафиксирована по FPSTB12?
Последняя зафиксированная цена FPSTB12 — 100,99 $ на 27.08.2026. Это цена последней сделки в данных биржи, а не текущая заявка на покупку или продажу.
Насколько активно торгуется FPSTB12?
Последняя сделка по FPSTB12 датирована 27.08.2026. С тех пор прошло 42 дня: котировку стоит считать неактуальной для оценки текущего рынка.
Что проверить в условиях облигации FPSTB12?
До сделки нужно проверить номинал, купон и календарь выплат, дату погашения, валюту, право досрочного погашения и кредитный риск эмитента. Карточка показывает биржевые сделки и связанную отчётность, но отсутствующие условия выпуска не заменяет оценками.
Какие доходность и срок до погашения у FPSTB12?
В рыночной оценке KASE на 13.08.2026: чистая цена — 99,9973% от номинала; грязная цена — 100,4056% от номинала; доходность к погашению — 10,50% годовых; до погашения — 293 дня (дата погашения 29.07.2027), расчёт на 09.10.2026. YTM зависит от цены и предполагает удержание до погашения; это не гарантированная доходность. Ставку купона и календарь выплат нужно сверять с проспектом выпуска.
Новости эмитента
- 01.10.2026 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00018435 (FPSTb11)
- 29.09.2026 С 30 сентября облигации KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- 25.09.2026 ТОО "BASS Gold" погасило облигации KZ2P00011778 (FPSTb5)
- 18.09.2026 С 21 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold"
- 17.09.2026 С 17 сентября облигации KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
- 14.09.2026 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00017288 (FPSTb8)
- 10.09.2026 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 10 сентября $251,4 тыс., разместив облигации KZ2P00019169 (FPSTb13) с доходностью к погашению 10,50 % годовых
- 10.09.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 000 облигаций KZ2P00019169 (FPSTb13) ТОО "BASS Gold"