BASS Gold
Талдамалық профиль
Корпоративная облигация · есептелген күні: 09.10.2026Корпоративная облигация: устойчивый профиль. Ең күшті расталған блок — «Доходность и условия» (100/100). Ең көп тексеруді талап ететіні — «Сауда белсенділігі» (72/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
44 торговых дня за 12 месяцев; последняя сделка 08.10.2026; оборот 45мың ₸ за 08.10.2026.
YTM 10,50%, купон 10,50%, до погашения 244 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 244 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Балл қалай есептелді
| Блок | Балл | Салмағы | Үлесі |
|---|---|---|---|
| Несиелік профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Сауда белсенділігі | 72/100 | 25% | 18,0 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Жиынтық балл | 85/100 | ||
Қорытынды = әр блоктың балы × оның салмағы.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Finspot AI шолуы
карточка деректері бойыншаҚұрал сипаттамасы
BASS Gold облигациясы (FPSTB11, KASE) KZ2P00018435 ISIN кодымен тіркелген. Бұл құралды Товарищество с ограниченной ответственностью BASS Gold шығарған. Эмитенттің негізгі қызметі бағалы металдар мен басқа да пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу және өткізу болып табылады. БИН нөмірі 060640010089. Облигация дегеніміз — инвестордың эмитентке белгілі бір мерзімге берген қарызы, ол үшін эмитент белгіленген пайыздық сыйақы төлейді.
Сауда көрсеткіштері
2026 жылғы 25 қыркүйекте сағат 17:02 бойынша құралдың бағасы 101,00 USD құрады, бұл бір күн ішінде 1,00% өсімді көрсетті. Соңғы сессиядағы айналым көлемі 44 631 ₸ болды және бір ғана мәміле жасалды. Жарты жылдық және бір жылдық динамика 2,18% деңгейінде тұр. Сауда белсенділігі төмен болғандықтан, бұл құралдың ликвидтілігін, яғни оны бағасын айтарлықтай өзгертпей тез сатып алу немесе сату мүмкіндігін растау үшін спред пен стақан мәліметтерін қосымша қарастыру қажет.
Эмитенттің қаржылық жағдайы және ақпаратты ашу
Эмитенттің аудиторланған есептеріне сәйкес, 2025 жылы активтер 14 906 млн ₸, капитал 1 007 млн ₸ және пайда 3 113 млн ₸ құрады. ROE көрсеткіші (акционерлік капиталдың рентабелігі, яғни компанияның өз капиталына қатысты қанша пайда тапқаны) 309,09% болды. 2024 жылғы есепте активтер 7 533 млн ₸, ал капитал -3 917 млн ₸ және пайда -3 061 млн ₸ болғаны көрсетілген, ROE 78,13% құрады. Ақпаратты ашу бойынша 2026 жылы 9 шілдеде, 17 шілдеде және 10 тамызда құжаттар ұсынылған, олар тиісінше 22 шілдеде, 22 шілдеде және 11 тамызда тапсырылған.
Мәліметтерді талдау
Берілген деректерде эмитенттің қаржылық көрсеткіштерінің 2024 жылдан 2025 жылға дейін айтарлықтай өзгергені байқалады: капитал теріс мәннен оң мәнге, ал шығын пайдаға ауысқан. Сонымен қатар, сессиялық айналымның төмендігі мен мәмілелер санының аздығы нарықтағы сұраныстың шектеулі екенін көрсетеді. Бұл жағдайда құралдың нақты саудалану мүмкіндігін бағалауда тек тарихи айналымға сүйенбеу керек, себебі бұл ликвидтіліктің толық кепілі емес.
Мәтінді Finspot AI каталог деректері бойынша құрастырған және ол жеке инвестициялық ұсыным емес. Ондағы сандар 04.10.2026 күнгі кестелерімізден алынған.
Облигациялар шығарылымының параметрлері
FPSTB11 · KZ2P00018435| Эмитент | ТОО "BASS Gold" |
|---|---|
| Сауда коды / ISIN | FPSTB11 / KZ2P00018435 |
| Алаң | официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации" |
| Шығарылым көлемі | 2,0 млн $ (20 000 шт.) |
| Номинал | 100 $ |
| Купон мөлшерлемесі | 10.5% годовых (выплата квартальная) |
| Айналыс мерзімі | 1 год (старт торгов — 10 июня 2026 года, погашение — 10 июня 2027 года) |
| Өтеуге дейін | 244 күн (0,7 ж. · өтеу 10.06.2027 · бойынша 09.10.2026) |
| Өтеуге дейінгі кірістілік | YTM: 10,50% · Таза бағасы: 99,9944% · KASE бағалауы: 27.08.2026 |
Купон төлемдерінің кестесі
4 төлемЭмитент есептілігі
4 жылдық кезең| Жыл | Таза пайда | Активтер | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1млрд ₸ | 14,9млрд ₸ | 1,0млрд ₸ | 309,1% | расталған |
| 2024 | -3,1млрд ₸ | 7,5млрд ₸ | -3,9млрд ₸ | 78,1% | расталған |
| 2023 | 305,9млн ₸ | 7,3млрд ₸ | 1,1млрд ₸ | 28,1% | расталған |
| 2022 | 311,5млн ₸ | 992,0млн ₸ | 532,1млн ₸ | 58,5% | расталған |
Рентабельділік көрсеткіштері биржадан пайыз түрінде келеді. Сомалар миллионға келтірілген: эмитенттер әртүрлі бірліктерде есеп береді. Есептілік жыл басынан өспелі қорытындымен жүргізіледі.
Ақпарат ашу
Дереккөз: биржа деректеріндегі эмитенттің қаржылық есептілігі. Эмитент карточкасы
BASS Gold эмитенті туралы тағы
Эмитент карточкасы — барлық бағалы қағаздар, есептілік, дивидендтер және жаңалықтар. Барлық кезеңдер бойынша қаржылық есептілік — жылдық және аралық, өткен жылмен салыстырып. Эмитент облигациялары бойынша купондар мен өтеу — барлық шығарылымдар айлар бойынша.
FPSTB11 туралы жиі қойылатын сұрақтар
карта деректері бойынша жауаптарBASS Gold (FPSTB11) нені білдіреді?
FPSTB11 — KASE биржасында USD валютасындағы BASS Gold корпоративтік облигациясы. Облигацияны сатып алушы эмитентке нақты шығарылым шарттары бойынша қаражат береді. Қағаздың ISIN коды — KZ2P00018435.
FPSTB11 бойынша соңғы баға қандай?
FPSTB11 бойынша соңғы тіркелген баға — 08.10.2026 күні 100,00 $. Бұл ағымдағы сатып алу немесе сату өтінімі емес, биржа деректеріндегі соңғы мәміле бағасы.
FPSTB11 саудасы қаншалықты белсенді?
FPSTB11 бойынша соңғы мәміле 08.10.2026 күні жасалған. 08.10.2026 күнгі айналым — 45 мың ₸, 1 мәміле. Өткен айналым келесі көлемді бағаны өзгертпей сатып алуға немесе сатуға болатынына кепілдік бермейді.
FPSTB11 облигациясының шарттарында нені тексеру керек?
Мәміле жасамас бұрын номиналды, купонды және төлем күнтізбесін, өтеу күнін, валютаны, мерзімінен бұрын өтеу құқығын және эмитенттің несиелік тәуекелін тексеру қажет.
FPSTB11 бойынша өтеу кірістілігі мен мерзімі қандай?
KASE нарықтық бағалауында 27.08.2026 күніне: таза баға — 99,9944% номиналдан; лас баға — 102,2402% номиналдан; өтеу кірістілігі — жылдық 10,50%; өтеуге дейін — 244 күн (өтеу күні 10.06.2027), есептелген күні 09.10.2026. YTM бағаға байланысты және өтеуге дейін ұстауды көздейді; бұл кепілдендірілген кірістілік емес. Купон мөлшерлемесі мен төлем күнтізбесін шығарылым проспектісінен тексеру қажет.
Эмитент жаңалықтары
- 01.10.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00018435 (FPSTb11) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
- 29.09.2026 30 қыркүйектен бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
- 25.09.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын өтеді
- 18.09.2026 21 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
- 17.09.2026 17 қыркүйектен бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
- 14.09.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00017288 (FPSTb8) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
- 10.09.2026 10 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" АҚ KZ2P00019169 (FPSTb13) облигацияларын жылдық 10, 50% мөлшеріндегі өтеуге дейінгі кірістілікпен орналастырып, 251,4 мың АҚШ долларын тартты
- 10.09.2026 Бүгін KASE-де "BASS Gold" ЖШС-ның 5 000 дана KZ2P00019169 (FPSTb13) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді