Эмитенттер ·
BASS Gold ·
Төлемдер
BASS Gold облигациялары бойынша купондар мен өтеу
Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold"
FPST
· 9 шығарылым · 39 алдағы төлем
Жақындағы төлем
10.10.2026 · FPSTB9 · Купон
Алдағы купондар 31
Алдағы өтеулер 8
12 айдағы төлемдер 8
Тек KASE және AIX ресми кестелеріндегі күндер: есептік және болжамды күндер мұнда жоқ. Оқиға күні — купон төлемінің басталуы немесе өтеу күні. Эмитент карточкасы ·
Қаржылық есептілік · Бүкіл нарықтың төлемдер күнтізбесі
Облигация шығарылымдары
9 шығарылым
BASS Gold облигация шығарылымдары
Бағалы қағаз
Мөлшерлеме
Төлем
Өтеу
Валюта
BASS Gold
FPSTB10 ·
KASE
10,5%
15.11.2026
15.05.2027
USD
BASS Gold
FPSTB11 ·
KASE
10,5%
10.12.2026
10.06.2027
USD
BASS Gold
FPSTB12 ·
KASE
10,5%
29.10.2026
29.07.2027
USD
BASS Gold
FPSTB13 ·
KASE
10,5%
20.11.2026
20.08.2029
USD
BASS Gold
FPSTB14 ·
KASE
20,0%
22.12.2026
22.09.2027
KZT
BASS Gold
FPSTB5 ·
KASE
· өтелген
11,0%
— 04.09.2026 USD
BASS Gold
FPSTB7 ·
KASE
11,0%
11.02.2027
11.02.2027
USD
BASS Gold
FPSTB8 ·
KASE
10,5%
23.11.2026
23.02.2027
USD
BASS Gold
FPSTB9 ·
KASE
10,5%
10.10.2026
10.04.2027
USD
Төлем — биржа кестесі бойынша ең жақын купон. Сызықша купонның жоқтығын емес, биржаның шығарылым кестесін жарияламағанын білдіреді. Мөлшерлеме — соңғы белгілі оқиғадан; құбылмалы купондарда ол өзгереді.
Қазан 2026: BASS Gold төлемдері
2 төлем
BASS Gold төлемдері, Қазан 2026 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
10.10.2026 BASS Gold FPSTB9 · KASE
Купон 10,5% 09.10.2026 02.11.2026 29.10.2026 BASS Gold FPSTB12 · KASE
Купон 10,5% 28.10.2026 18.11.2026
Қараша 2026: BASS Gold төлемдері
3 төлем
BASS Gold төлемдері, Қараша 2026 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
15.11.2026 BASS Gold FPSTB10 · KASE
Купон 10,5% 14.11.2026 04.12.2026 20.11.2026 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.11.2026 04.12.2026 23.11.2026 BASS Gold FPSTB8 · KASE
Купон 10,5% 22.11.2026 11.12.2026
Желтоқсан 2026: BASS Gold төлемдері
2 төлем
BASS Gold төлемдері, Желтоқсан 2026 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
10.12.2026 BASS Gold FPSTB11 · KASE
Купон 10,5% 09.12.2026 31.12.2026 22.12.2026 BASS Gold FPSTB14 · KASE
Купон 20,0% 21.12.2026 12.01.2027
Қаңтар 2027: BASS Gold төлемдері
1 төлем
BASS Gold төлемдері, Қаңтар 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
29.01.2027 BASS Gold FPSTB12 · KASE
Купон 10,5% 28.01.2027 18.02.2027
Ақпан 2027: BASS Gold төлемдері
6 төлем
BASS Gold төлемдері, Ақпан 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
11.02.2027 BASS Gold FPSTB7 · KASE
Купон 11,0% 10.02.2027 03.03.2027 11.02.2027 BASS Gold FPSTB7 · KASE
Өтеу — — — 15.02.2027 BASS Gold FPSTB10 · KASE
Купон 10,5% 14.02.2027 05.03.2027 20.02.2027 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.02.2027 06.03.2027 23.02.2027 BASS Gold FPSTB8 · KASE
Купон 10,5% 22.02.2027 16.03.2027 23.02.2027 BASS Gold FPSTB8 · KASE
Өтеу — — —
Наурыз 2027: BASS Gold төлемдері
2 төлем
BASS Gold төлемдері, Наурыз 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
10.03.2027 BASS Gold FPSTB11 · KASE
Купон 10,5% 09.03.2027 31.03.2027 22.03.2027 BASS Gold FPSTB14 · KASE
Купон 20,0% 21.03.2027 09.04.2027
Сәуір 2027: BASS Gold төлемдері
3 төлем
BASS Gold төлемдері, Сәуір 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
10.04.2027 BASS Gold FPSTB9 · KASE
Купон 10,5% 09.04.2027 30.04.2027 10.04.2027 BASS Gold FPSTB9 · KASE
Өтеу — — — 29.04.2027 BASS Gold FPSTB12 · KASE
Купон 10,5% 28.04.2027 19.05.2027
Мам 2027: BASS Gold төлемдері
3 төлем
BASS Gold төлемдері, Мам 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
15.05.2027 BASS Gold FPSTB10 · KASE
Купон 10,5% 14.05.2027 04.06.2027 15.05.2027 BASS Gold FPSTB10 · KASE
Өтеу — — — 20.05.2027 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.05.2027 03.06.2027
Маусым 2027: BASS Gold төлемдері
3 төлем
BASS Gold төлемдері, Маусым 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
10.06.2027 BASS Gold FPSTB11 · KASE
Купон 10,5% 09.06.2027 30.06.2027 10.06.2027 BASS Gold FPSTB11 · KASE
Өтеу — — — 22.06.2027 BASS Gold FPSTB14 · KASE
Купон 20,0% 21.06.2027 11.07.2027
Шілде 2027: BASS Gold төлемдері
2 төлем
BASS Gold төлемдері, Шілде 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
29.07.2027 BASS Gold FPSTB12 · KASE
Өтеу — — — 29.07.2027 BASS Gold FPSTB12 · KASE
Купон 10,5% 28.07.2027 18.08.2027
Тамыз 2027: BASS Gold төлемдері
1 төлем
BASS Gold төлемдері, Тамыз 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
20.08.2027 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.08.2027 03.09.2027
Қыркүйек 2027: BASS Gold төлемдері
2 төлем
BASS Gold төлемдері, Қыркүйек 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
22.09.2027 BASS Gold FPSTB14 · KASE
Өтеу — — — 22.09.2027 BASS Gold FPSTB14 · KASE
Купон 20,0% 21.09.2027 11.10.2027
Қараша 2027: BASS Gold төлемдері
1 төлем
BASS Gold төлемдері, Қараша 2027 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
20.11.2027 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.11.2027 04.12.2027
Ақпан 2028: BASS Gold төлемдері
1 төлем
BASS Gold төлемдері, Ақпан 2028 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
20.02.2028 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.02.2028 05.03.2028
Мам 2028: BASS Gold төлемдері
1 төлем
BASS Gold төлемдері, Мам 2028 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
20.05.2028 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.05.2028 03.06.2028
Тамыз 2028: BASS Gold төлемдері
1 төлем
BASS Gold төлемдері, Тамыз 2028 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
20.08.2028 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.08.2028 03.09.2028
Қараша 2028: BASS Gold төлемдері
1 төлем
BASS Gold төлемдері, Қараша 2028 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
20.11.2028 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.11.2028 04.12.2028
Ақпан 2029: BASS Gold төлемдері
1 төлем
BASS Gold төлемдері, Ақпан 2029 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
20.02.2029 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.02.2029 06.03.2029
Мам 2029: BASS Gold төлемдері
1 төлем
BASS Gold төлемдері, Мам 2029 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
20.05.2029 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.05.2029 03.06.2029
Тамыз 2029: BASS Gold төлемдері
2 төлем
BASS Gold төлемдері, Тамыз 2029 Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
20.08.2029 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Купон 10,5% 19.08.2029 03.09.2029 20.08.2029 BASS Gold FPSTB13 · KASE
Өтеу — — —
Соңғы 12 айдағы өткен төлемдер
8 төлем
BASS Gold өткен төлемдері Күні Бағалы қағаз Оқиға Мөлшерлеме Тіркеу Төлем мерзімі
10.09.2026 BASS Gold FPSTB11 · KASE
Купон · төленді 10,5% 09.09.2026 30.09.2026 04.09.2026 BASS Gold FPSTB5 · KASE
Өтеу — — — 04.09.2026 BASS Gold FPSTB5 · KASE
Купон · төленді 11,0% 03.09.2026 24.09.2026 23.08.2026 BASS Gold FPSTB8 · KASE
Купон · төленді 10,5% 22.08.2026 14.09.2026 15.08.2026 BASS Gold FPSTB10 · KASE
Купон · төленді 10,5% 14.08.2026 04.09.2026 11.08.2026 BASS Gold FPSTB7 · KASE
Купон · төленді 11,0% 10.08.2026 31.08.2026 23.05.2026 BASS Gold FPSTB8 · KASE
Купон · төленді 10,5% 22.05.2026 15.06.2026 04.03.2026 BASS Gold FPSTB5 · KASE
Купон · төленді 11,0% 03.03.2026 30.03.2026
BASS Gold төлемдері туралы жиі қойылатын сұрақтар
бет деректері бойынша жауаптар
BASS Gold облигациялары бойынша ең жақын купон төлемі қашан?
Биржа растаған ең жақын купон төлемі — 10.10.2026, FPSTB9 бойынша. Купон мөлшерлемесі — жылдық 10,5%. Тізілімді тіркеу күні — 09.10.2026. Алда барлығы 31 төлем, 9 шығарылым бойынша.
KASE және AIX-те BASS Gold қандай облигациялары айналыста?
Каталогта 9 шығарылым: FPSTB10 (KASE, USD, өтеу 15.05.2027); FPSTB11 (KASE, USD, өтеу 10.06.2027); FPSTB12 (KASE, USD, өтеу 29.07.2027); FPSTB13 (KASE, USD, өтеу 20.08.2029); FPSTB14 (KASE, KZT, өтеу 22.09.2027); FPSTB5 (KASE, USD, өтелген 04.09.2026); FPSTB7 (KASE, USD, өтеу 11.02.2027); FPSTB8 (KASE, USD, өтеу 23.02.2027). Кесте тек биржа төлем күнтізбесін жариялаған шығарылымдарда бар.
BASS Gold облигацияларының өтеуі қашан?
Расталған өтеу күндері: FPSTB7 — 11.02.2027; FPSTB8 — 23.02.2027; FPSTB9 — 10.04.2027; FPSTB10 — 15.05.2027; FPSTB11 — 10.06.2027; FPSTB12 — 29.07.2027; FPSTB14 — 22.09.2027; FPSTB13 — 20.08.2029. Шығарылым шарттарында көзделген мерзімінен бұрын өтеу биржа кестесіне кірмейді.
Бұл беттегі күндер мен мөлшерлемелер қайдан алынған?
KASE және AIX купон төлемдерінің ресми кестелерінен. Finspot күндерді өтеу мерзімі бойынша есептемейді және олқылықтарды толтырмайды: шығарылымның биржада кестесі болмаса, ол мұнда да жоқ. Мөлшерлеме шығарылым шарттарына байланысты және құбылмалы купондарда өзгеруі мүмкін.