BASS Gold
Талдамалық профиль
Корпоративная облигация · есептелген күні: 09.10.2026Корпоративная облигация: скорее устойчивый профиль. Ең күшті расталған блок — «Доходность и условия» (100/100). Ең көп тексеруді талап ететіні — «Сауда белсенділігі» (25/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
0 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 27.08.2026; оборот 0,4млн ₸ за 27.08.2026.
YTM 10,50%, купон 10,50%, до погашения 293 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 293 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Балл қалай есептелді
Жетіспейді: Не менее 5 торговых дней.
| Блок | Балл | Салмағы | Үлесі |
|---|---|---|---|
| Несиелік профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Сауда белсенділігі | 25/100 | 25% | 6,3 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Жиынтық балл | 73/100 | ||
Қорытынды = әр блоктың балы × оның салмағы.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Finspot AI шолуы
карточка деректері бойыншаҚұрал сипаттамасы
BASS Gold (FPSTB12) құралы KASE биржасында торлатылатын облигация болып табылады. Облигация дегеніміз — эмитенттің инвестордан белгілі бір мерзімге алған қарызы. Бұл құралды BASS Gold жауапкершілігі шектеулі серіктестігі шығарған. Эмитенттің негізгі қызметі бағалы металдар мен басқа да пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу және өткізу болып табылады. Компанияның БИН нөмірі 060640010089.
Сауда көрсеткіштері
2026 жылғы 27 тамыз сағаты 17:01 бойынша құралдың бағасы 100,99 USD құрады. Бір торговая сессия ішінде баға 2,33 пайызға өзгерді. Күндік айналым көлемі 420 325 теңгені құрап, осы уақыт аралығында 1 мәміле жасалды. Құралдың ликвидтілігін, яғни оны бағаны айтарлықли сүрілмей жылдам сатып алу немесе сату мүмкіндігін тек бір мәміле мен айналым көлемі арқылы анықтау мүмкін емес, себебі спред пен стакан деректері жоқ.
Эмитенттің қаржылық жағдайы
Компанияның аудиторланған есептілік деректеріне сәйкес, 2025 жылы активтер 14 906 млн теңгеге, ал капитал 1 007 млн теңгеге жеткен. Осы кезеңдегі пайда 3 113 млн теңгені құрап, ROE көрсеткіші (өз капиталының рентабелілігі, яғни капиталдың қаншалықты тиімді жұмыс істегені) 309,09 пайызды көрсетті. Салыстырмалы түрде 2024 жылы активтер 7 533 млн теңге, ал капитал -3 917 млн теңге болған. Сол жылы компания 3 061 млн теңге шығынға ұшыраған, ал ROE 78,13 пайыз болды. Ақпаратты ашыту бойынша 2026 жылы 9 шілдеде, 17 шілдеде және 10 тамызда құжаттар ұсынылған.
Деректерді талдау
Инвесторларға эмитенттің қаржылық көрсеткіштеріндегі айтарлықли өзгерістерге назар аудару қажет. 2024 жылдан 2025 жылға дейін капиталдың теріс мәннен оң мәнге өтуі және шығынның пайдаға айналуы байқалады. Сонымен қатар, активтердің көлемі бір жыл ішінде екі есеге жуық өскен. Ақпаратты ашыту құжаттарының соңғы рет 11 тамыз 2026 жылы тапсырылғаны белгілі. Сауда белсенділігінің төмендігі (бір сессияда бір мәміле) құралдың нарықтағы сұранысының шектеулі екенін көрсетуі мүмкін, бұл деректерді шегін бір шектеу ретінде қарастыру керек.
Мәтінді Finspot AI каталог деректері бойынша құрастырған және ол жеке инвестициялық ұсыным емес. Ондағы сандар 03.10.2026 күнгі кестелерімізден алынған.
Облигациялар шығарылымының параметрлері
FPSTB12 · KZ2P00019110| Эмитент | ТОО "BASS Gold" |
|---|---|
| Сауда коды / ISIN | FPSTB12 / KZ2P00019110 |
| Алаң | официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации" |
| Шығарылым көлемі | 2,0 млн $ (20 000 шт.) |
| Номинал | 100 $ |
| Купон мөлшерлемесі | 10.5% годовых (выплата квартальная) |
| Айналыс мерзімі | 1 год (старт торгов — 29 июля 2026 года, погашение — 29 июля 2027 года) |
| Өтеуге дейін | 293 күн (0,8 ж. · өтеу 29.07.2027 · бойынша 09.10.2026) |
| Өтеуге дейінгі кірістілік | YTM: 10,50% · Таза бағасы: 99,9973% · KASE бағалауы: 13.08.2026 |
Купон төлемдерінің кестесі
4 төлемЭмитент есептілігі
4 жылдық кезең| Жыл | Таза пайда | Активтер | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1млрд ₸ | 14,9млрд ₸ | 1,0млрд ₸ | 309,1% | расталған |
| 2024 | -3,1млрд ₸ | 7,5млрд ₸ | -3,9млрд ₸ | 78,1% | расталған |
| 2023 | 305,9млн ₸ | 7,3млрд ₸ | 1,1млрд ₸ | 28,1% | расталған |
| 2022 | 311,5млн ₸ | 992,0млн ₸ | 532,1млн ₸ | 58,5% | расталған |
Рентабельділік көрсеткіштері биржадан пайыз түрінде келеді. Сомалар миллионға келтірілген: эмитенттер әртүрлі бірліктерде есеп береді. Есептілік жыл басынан өспелі қорытындымен жүргізіледі.
Ақпарат ашу
Дереккөз: биржа деректеріндегі эмитенттің қаржылық есептілігі. Эмитент карточкасы
BASS Gold эмитенті туралы тағы
Эмитент карточкасы — барлық бағалы қағаздар, есептілік, дивидендтер және жаңалықтар. Барлық кезеңдер бойынша қаржылық есептілік — жылдық және аралық, өткен жылмен салыстырып. Эмитент облигациялары бойынша купондар мен өтеу — барлық шығарылымдар айлар бойынша.
FPSTB12 туралы жиі қойылатын сұрақтар
карта деректері бойынша жауаптарBASS Gold (FPSTB12) нені білдіреді?
FPSTB12 — KASE биржасында USD валютасындағы BASS Gold корпоративтік облигациясы. Облигацияны сатып алушы эмитентке нақты шығарылым шарттары бойынша қаражат береді. Қағаздың ISIN коды — KZ2P00019110.
FPSTB12 бойынша соңғы баға қандай?
FPSTB12 бойынша соңғы тіркелген баға — 27.08.2026 күні 100,99 $. Бұл ағымдағы сатып алу немесе сату өтінімі емес, биржа деректеріндегі соңғы мәміле бағасы.
FPSTB12 саудасы қаншалықты белсенді?
FPSTB12 бойынша соңғы мәміле 27.08.2026 күні жасалған. Содан бері 42 күн өтті: баға қазіргі нарықты бағалау үшін өзекті емес деп саналады.
FPSTB12 облигациясының шарттарында нені тексеру керек?
Мәміле жасамас бұрын номиналды, купонды және төлем күнтізбесін, өтеу күнін, валютаны, мерзімінен бұрын өтеу құқығын және эмитенттің несиелік тәуекелін тексеру қажет.
FPSTB12 бойынша өтеу кірістілігі мен мерзімі қандай?
KASE нарықтық бағалауында 13.08.2026 күніне: таза баға — 99,9973% номиналдан; лас баға — 100,4056% номиналдан; өтеу кірістілігі — жылдық 10,50%; өтеуге дейін — 293 күн (өтеу күні 29.07.2027), есептелген күні 09.10.2026. YTM бағаға байланысты және өтеуге дейін ұстауды көздейді; бұл кепілдендірілген кірістілік емес. Купон мөлшерлемесі мен төлем күнтізбесін шығарылым проспектісінен тексеру қажет.
Эмитент жаңалықтары
- 01.10.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00018435 (FPSTb11) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
- 29.09.2026 30 қыркүйектен бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
- 25.09.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын өтеді
- 18.09.2026 21 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
- 17.09.2026 17 қыркүйектен бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
- 14.09.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00017288 (FPSTb8) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
- 10.09.2026 10 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" АҚ KZ2P00019169 (FPSTb13) облигацияларын жылдық 10, 50% мөлшеріндегі өтеуге дейінгі кірістілікпен орналастырып, 251,4 мың АҚШ долларын тартты
- 10.09.2026 Бүгін KASE-де "BASS Gold" ЖШС-ның 5 000 дана KZ2P00019169 (FPSTb13) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді