BASS Gold
Аналитический профиль
Корпоративная облигация · расчёт на 09.10.2026Корпоративная облигация: устойчивый профиль. Сильнейший подтверждённый блок — «Доходность и условия» (100/100). Больше всего проверки требует «Устойчивость к ставкам» (78/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
26 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 08.10.2026; оборот 34,9млн ₸ за 08.10.2026.
YTM 10,50%, купон 10,50%, до погашения 1046 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 1046 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Как рассчитан балл
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Кредитный профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Торговая активность | 83/100 | 25% | 20,8 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 78/100 | 18% | 14,0 |
| Сводный балл | 85/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Обзор Finspot AI
по данным карточкиBASS Gold (FPSTB13) представляет собой облигацию, выпущенную Товариществом с ограниченной ответственностью BASS Gold (БИН 060640010089). Облигация является долговым инструментом, по которому эмитент обязуется выплатить инвестору определенную сумму в будущем. Идентификационный номер бумаги ISIN KZ2P00019169. Инструмент допущен к торгам на бирже KASE.
На 20.08.2026 в 17:00 цена облигации составила 100,00 USD. За торговую сессию было зафиксировано две сделки, а общий оборот составил 4 159 980 000 тенге. Данные об изменении цены за день в предоставленной информации отсутствуют. Наличие сделок и объем оборота за сессию отражают факт совершения операций, однако отсутствие данных о спреде, состоянии биржевого стакана и глубине рынка не позволяет сделать вывод о ликвидности бумаги, то есть о возможности ее быстрой покупки или продажи без существенного влияния на рыночную цену.
Согласно аудированной отчетности, финансовые показатели эмитента за 2024 и 2025 годы существенно различаются. В 2024 году активы компании составляли 7 533 млн тенге, капитал был отрицательным и равнялся -3 917 млн тенге, а убыток составил 3 061 млн тенге. Показатель ROE, который демонстрирует рентабельность собственного капитала, составил 78,13%. В 2025 году активы выросли до 14 906 млн тенге, капитал стал положительным и составил 1 007 млн тенге, а прибыль достигла 3 113 млн тенге при ROE 309,09%. В разделе раскрытия информации указаны три документа, сданные в период с 22 июля по 11 августа 2026 года.
При анализе данных следует обратить внимание на резкое изменение финансовых показателей эмитента между 2024 и 2025 годами, в частности переход от отрицательного капитала и убытка к положительным значениям. Также стоит отметить, что высокая рентабельность собственного капитала (ROE) в 2025 году может быть следствием относительно небольшого размера капитала по сравнению с полученной прибылью. Ограничением данного обзора является отсутствие детального содержания документов раскрытия и данных о текущем спреде, что затрудняет полную оценку рыночных условий для данной облигации.
Текст собран Finspot AI по данным каталога и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Числа в нём взяты из наших таблиц на 21.08.2026.
Параметры выпуска облигаций
FPSTB13 · KZ2P00019169| Эмитент | ТОО "BASS Gold" |
|---|---|
| Торговый код / ISIN | FPSTB13 / KZ2P00019169 |
| Площадка | официальный, альтернативная площадка, категория "облигации" |
| Объём выпуска | 20,0 млн $ (200 000 шт.) |
| Номинал | 100 $ |
| Ставка купона | 10.5% годовых (выплата квартальная) |
| Срок обращения | 3 года (старт торгов — 20 августа 2026 года, погашение — 20 августа 2029 года) |
| До погашения | 1 046 дн. (2,9 г. · погашение 20.08.2029 · на 09.10.2026) |
| Доходность к погашению | YTM: 10,50% · Чистая цена: 99,9914% · оценка KASE на 08.10.2026 |
График выплаты купонов
12 выплатОтчётность эмитента
4 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1млрд ₸ | 14,9млрд ₸ | 1,0млрд ₸ | 309,1% | заверен |
| 2024 | -3,1млрд ₸ | 7,5млрд ₸ | -3,9млрд ₸ | 78,1% | заверен |
| 2023 | 305,9млн ₸ | 7,3млрд ₸ | 1,1млрд ₸ | 28,1% | заверен |
| 2022 | 311,5млн ₸ | 992,0млн ₸ | 532,1млн ₸ | 58,5% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
Источник: финансовая отчётность эмитента в данных биржи. Карточка эмитента
Ещё по эмитенту BASS Gold
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Финансовая отчётность по всем периодам — годовая и промежуточная, со сравнением к прошлому году. Купоны и погашения по облигациям эмитента — все выпуски по месяцам.
Частые вопросы о FPSTB13
ответы по данным карточкиЧто представляет собой корпоративная облигация FPSTB13?
FPSTB13 — корпоративная облигация BASS Gold на KASE в валюте USD. Покупатель облигации предоставляет средства эмитенту на условиях конкретного выпуска. ISIN бумаги — KZ2P00019169.
Какая последняя цена зафиксирована по FPSTB13?
Последняя зафиксированная цена FPSTB13 — 99,99 $ на 08.10.2026. Это цена последней сделки в данных биржи, а не текущая заявка на покупку или продажу.
Насколько активно торгуется FPSTB13?
Последняя сделка по FPSTB13 датирована 08.10.2026. Оборот за 08.10.2026 — 34,9 млн ₸, 8 сделок. Прошедший оборот не гарантирует, что следующий объём можно будет купить или продать без изменения цены.
Что проверить в условиях облигации FPSTB13?
До сделки нужно проверить номинал, купон и календарь выплат, дату погашения, валюту, право досрочного погашения и кредитный риск эмитента. Карточка показывает биржевые сделки и связанную отчётность, но отсутствующие условия выпуска не заменяет оценками.
Какие доходность и срок до погашения у FPSTB13?
В рыночной оценке KASE на 08.10.2026: чистая цена — 99,9914% от номинала; грязная цена — 101,3914% от номинала; доходность к погашению — 10,50% годовых; до погашения — 1046 дней (дата погашения 20.08.2029), расчёт на 09.10.2026. YTM зависит от цены и предполагает удержание до погашения; это не гарантированная доходность. Ставку купона и календарь выплат нужно сверять с проспектом выпуска.
Новости эмитента
- 01.10.2026 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00018435 (FPSTb11)
- 29.09.2026 С 30 сентября облигации KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
- 25.09.2026 ТОО "BASS Gold" погасило облигации KZ2P00011778 (FPSTb5)
- 18.09.2026 С 21 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold"
- 17.09.2026 С 17 сентября облигации KZ2P00020019 (FPSTb14) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
- 14.09.2026 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00017288 (FPSTb8)
- 10.09.2026 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 10 сентября $251,4 тыс., разместив облигации KZ2P00019169 (FPSTb13) с доходностью к погашению 10,50 % годовых
- 10.09.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 000 облигаций KZ2P00019169 (FPSTb13) ТОО "BASS Gold"