BASS Gold
Талдамалық профиль
Корпоративная облигация · есептелген күні: 09.10.2026Корпоративная облигация: устойчивый профиль. Ең күшті расталған блок — «Доходность и условия» (100/100). Ең көп тексеруді талап ететіні — «Сауда белсенділігі» (61/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
162 торговых дня за 12 месяцев; последняя сделка 02.09.2026; оборот 1,6млн ₸ за 02.09.2026.
YTM 11,19%, купон 11,00%, до погашения 0 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 0 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Балл қалай есептелді
| Блок | Балл | Салмағы | Үлесі |
|---|---|---|---|
| Несиелік профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Сауда белсенділігі | 61/100 | 25% | 15,3 |
| Доходность и условия | 100/100 | 22% | 22,0 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Жиынтық балл | 82/100 | ||
Қорытынды = әр блоктың балы × оның салмағы.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Finspot AI шолуы
карточка деректері бойыншаҚұрал сипаттамасы
BASS Gold (FPSTB5, KASE) құралы облигация болып табылады. Облигация дегеніміз — инвестордың эмитентке белгілі бір мерзімге берген қарызы, ол үшін эмитент пайыздық табыс төлейді. Бұл құралды ТОО BASS Gold шығарған. Эмитенттің негізгі қызметі бағалы металдар мен басқа да пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу және өткізу болып табылады. Компанияның БИН нөмірі 060640010089. Құралдың ISIN коды KZ2P00011778.
Сауда көрсеткіштері
2026 жылғы 2 september сағаты 17:01 бойынша құралдың бағасы 99,99 USD құрады. Күн ішіндегі баға өзгерісі 0,00% болды. Соңғы сессиядағы айналым көлемі 1 643 543 ₸ болды және бір мәміле жасалды. Жарты жылдық динамика 5,06%-ды, ал бір жылдық динамика 4,55%-ды құрайды. Бір сессиядағы мәмілелер санының аздығы мен спред пен стақан мәліметтерінің жоқтығы бұл құралды тез арада бағасын өзгертпей сатып алу немесе сату мүмкіндігін анықтауға мүмкіндік бермейді.
Эмитенттің есептілігі мен ақпаратты ашуы
Компанияның аудиторланған есептілігіне сәйкес, 2025 жылы активтер 14 906 млн ₸, капитал 1 007 млн ₸, ал пайда 3 113 млн ₸ болды. ROE көрсеткіші, яғни капиталдың рентабелігі 309,09%-ды құрады. Алдыңғы 2024 жылғы есептілікте активтер 7 533 млн ₸, капитал -3 917 млн ₸ және шығын -3 061 млн ₸ болғаны көрсетілген, ал ROE 78,13% болды. Ақпаратты ашу бойынша 2026 жылы 9 шілдеде, 17 шілдеде және 10 тамызда құжаттар жарияланған, олар тиісінше 22 шілдеде, 22 шілдеде және 11 тамызда тапсырылған.
Мәліметтерді талдау
Ұсынылған деректерде эмитенттің қаржылық көрсеткіштерінің 2024 жыл мен 2025 жыл аралығында айтарлықтай өзгергені байқалады. Атап айтқанда, капитал теріс мәннен оң мәнге, ал шығын пайдаға ауысқан. Сондай-ақ, активтердің көлемі екі есеге жуық өскен. Алайда, сессиялық айналымның төмендігі мен мәмілелер санының аздығы нарықтағы сұраныстың шектеулі екенін көрсетуі мүмкін. Бұл жағдай құралдың саудалану жиілігіне қатысты шектеу ретінде қарастырылады.
Мәтінді Finspot AI каталог деректері бойынша құрастырған және ол жеке инвестициялық ұсыным емес. Ондағы сандар 02.10.2026 күнгі кестелерімізден алынған.
Облигациялар шығарылымының параметрлері
FPSTB5 · KZ2P00011778| Эмитент | ТОО "BASS Gold" |
|---|---|
| Сауда коды / ISIN | FPSTB5 / KZ2P00011778 |
| Алаң | KASE (альтернативная площадка) |
| Шығарылым көлемі | 10,0 млн $ (100 000 шт.) |
| Номинал | 100 $ |
| Купон мөлшерлемесі | 11% годовых (выплата полугодовая) |
| Айналыс мерзімі | 2 года (погашение — 4 қыркүйек 2026 жыл) |
| Өтеуге дейін | 0 күн (0,0 ж. · өтеу 04.09.2026 · бойынша 09.10.2026) |
| Өтеуге дейінгі кірістілік | YTM: 11,19% · Таза бағасы: 99,9921% · KASE бағалауы: 28.08.2026 |
Купон төлемдерінің кестесі
4 төлемЭмитент есептілігі
4 жылдық кезең| Жыл | Таза пайда | Активтер | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1млрд ₸ | 14,9млрд ₸ | 1,0млрд ₸ | 309,1% | расталған |
| 2024 | -3,1млрд ₸ | 7,5млрд ₸ | -3,9млрд ₸ | 78,1% | расталған |
| 2023 | 305,9млн ₸ | 7,3млрд ₸ | 1,1млрд ₸ | 28,1% | расталған |
| 2022 | 311,5млн ₸ | 992,0млн ₸ | 532,1млн ₸ | 58,5% | расталған |
Рентабельділік көрсеткіштері биржадан пайыз түрінде келеді. Сомалар миллионға келтірілген: эмитенттер әртүрлі бірліктерде есеп береді. Есептілік жыл басынан өспелі қорытындымен жүргізіледі.
Ақпарат ашу
Дереккөз: биржа деректеріндегі эмитенттің қаржылық есептілігі. Эмитент карточкасы
BASS Gold эмитенті туралы тағы
Эмитент карточкасы — барлық бағалы қағаздар, есептілік, дивидендтер және жаңалықтар. Барлық кезеңдер бойынша қаржылық есептілік — жылдық және аралық, өткен жылмен салыстырып. Эмитент облигациялары бойынша купондар мен өтеу — барлық шығарылымдар айлар бойынша.
FPSTB5 туралы жиі қойылатын сұрақтар
карта деректері бойынша жауаптарBASS Gold (FPSTB5) нені білдіреді?
FPSTB5 — KASE биржасында USD валютасындағы BASS Gold корпоративтік облигациясы. Облигацияны сатып алушы эмитентке нақты шығарылым шарттары бойынша қаражат береді. Қағаздың ISIN коды — KZ2P00011778.
FPSTB5 бойынша соңғы баға қандай?
FPSTB5 бойынша соңғы тіркелген баға — 02.09.2026 күні 99,99 $. Бұл ағымдағы сатып алу немесе сату өтінімі емес, биржа деректеріндегі соңғы мәміле бағасы.
FPSTB5 саудасы қаншалықты белсенді?
FPSTB5 бойынша соңғы мәміле 02.09.2026 күні жасалған. Содан бері 36 күн өтті: баға қазіргі нарықты бағалау үшін өзекті емес деп саналады.
FPSTB5 облигациясының шарттарында нені тексеру керек?
Мәміле жасамас бұрын номиналды, купонды және төлем күнтізбесін, өтеу күнін, валютаны, мерзімінен бұрын өтеу құқығын және эмитенттің несиелік тәуекелін тексеру қажет.
FPSTB5 бойынша өтеу кірістілігі мен мерзімі қандай?
KASE нарықтық бағалауында 28.08.2026 күніне: таза баға — 99,9921% номиналдан; лас баға — 105,3088% номиналдан; өтеу кірістілігі — жылдық 11,19%; өтеуге дейін — 0 күн (өтеу күні 04.09.2026), есептелген күні 09.10.2026. YTM бағаға байланысты және өтеуге дейін ұстауды көздейді; бұл кепілдендірілген кірістілік емес. Купон мөлшерлемесі мен төлем күнтізбесін шығарылым проспектісінен тексеру қажет.
Эмитент жаңалықтары
- 01.10.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00018435 (FPSTb11) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
- 29.09.2026 30 қыркүйектен бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
- 25.09.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын өтеді
- 18.09.2026 21 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
- 17.09.2026 17 қыркүйектен бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
- 14.09.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00017288 (FPSTb8) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
- 10.09.2026 10 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" АҚ KZ2P00019169 (FPSTb13) облигацияларын жылдық 10, 50% мөлшеріндегі өтеуге дейінгі кірістілікпен орналастырып, 251,4 мың АҚШ долларын тартты
- 10.09.2026 Бүгін KASE-де "BASS Gold" ЖШС-ның 5 000 дана KZ2P00019169 (FPSTb13) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді