Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
Аналитический профиль
Корпоративная облигация · расчёт на 09.10.2026Корпоративная облигация: скорее устойчивый профиль. Сильнейший подтверждённый блок — «Устойчивость к ставкам» (92/100). Больше всего проверки требует «Доходность и условия» (62/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
56 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 08.10.2026; оборот 10тыс. ₸ за 08.10.2026.
YTM недоступна, купон 10,50%, до погашения 298 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 298 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Как рассчитан балл
Не хватает: YTM.
| Блок | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Кредитный профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Торговая активность | 72/100 | 25% | 18,0 |
| Доходность и условия | 62/100 | 22% | 13,6 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Сводный балл | 76/100 | ||
Итог = балл каждого блока × его вес.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Обзор Finspot AI
по данным карточкиОблигация Фонда национального благосостояния Самрук-Қазына с тикером SKKZB11 торгуется на бирже KASE. Эмитентом данного долгового инструмента выступает Акционерное общество Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына, БИН 081140000436. Облигация представляет собой долговое обязательство, по которому эмитент обязуется вернуть заемные средства и выплатить проценты в установленные сроки.
На 17.08.2026 в 17:32 цена бумаги составила 97,07 KZT. За торговый день изменение цены составило 0,00%. Оборот за сессию составил 4 877 тенге, при этом была зафиксирована одна сделка. Данные об обороте за одну сессию не позволяют сделать вывод о ликвидности инструмента, так как для оценки возможности быстрой покупки или продажи бумаги без существенного влияния на ее цену необходимы сведения о спреде, состоянии биржевого стакана и глубине рынка.
Финансовая отчетность эмитента за 2024 и 2025 годы прошла аудит. По данным за 2025 год, активы составили 44 242 913 млн тенге, капитал достиг 27 180 282 млн тенге, а прибыль составила 3 213 711 млн тенге. Показатель ROE, который отражает рентабельность собственного капитала или эффективность использования средств владельцев, составил 11,82%. В 2024 году активы были ниже и составляли 41 099 656 млн тенге, капитал — 25 593 484 млн тенге, прибыль — 3 302 642 млн тенге, а ROE находился на уровне 12,90%. В разделе раскрытия информации зафиксированы три события: документы были сданы 23.06.2026, 27.07.2026 и 07.08.2026.
При анализе данных следует обратить внимание на динамику прибыли и рентабельности собственного капитала, которые в 2025 году оказались ниже показателей 2024 года. Также стоит отметить текущую рыночную цену облигации, которая находится ниже номинала. Ограничением данного обзора является отсутствие данных о купонной ставке, дате погашения и детальном содержании документов в разделе раскрытия, что не позволяет в полной мере оценить условия обслуживания долга.
Текст собран Finspot AI по данным каталога и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Числа в нём взяты из наших таблиц на 18.08.2026.
Параметры выпуска облигаций
SKKZB11 · KZ2C00002319| Эмитент | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
|---|---|
| Торговый код / ISIN | SKKZB11 / KZ2C00002319 |
| Площадка | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Объём выпуска | 34,5 млрд тенге (34 500 000 шт.) |
| Номинал | 1 000 ₸ |
| Ставка купона | 10.5% годовых (выплата полугодовая) |
| Срок обращения | 18,4 лет (старт торгов — 18 марта 2009 года, погашение — 3 августа 2027 года) |
| До погашения | 298 дн. (0,8 г. · погашение 03.08.2027 · на 09.10.2026) |
График выплаты купонов
38 выплатОтчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 213,7млрд ₸ | 44 242,9млрд ₸ | 27 180,3млрд ₸ | 11,8% | заверен |
| 2024 | 3 302,6млрд ₸ | 41 099,7млрд ₸ | 25 593,5млрд ₸ | 12,9% | заверен |
| 2023 | 2 128,1млрд ₸ | 36 926,3млрд ₸ | 21 737,3млрд ₸ | 9,8% | заверен |
| 2022 | 2 368,9млрд ₸ | 33 575,0млрд ₸ | 19 743,7млрд ₸ | 12,0% | заверен |
| 2021 | 1 908,4млрд ₸ | 30 309,8млрд ₸ | 17 173,1млрд ₸ | 11,1% | заверен |
| 2020 | 582,5млрд ₸ | 27 482,8млрд ₸ | 15 151,6млрд ₸ | 3,8% | заверен |
| 2019 | 1 420,5млрд ₸ | 26 417,0млрд ₸ | 14 343,0млрд ₸ | 9,9% | заверен |
| 2018 | 1 243,2млрд ₸ | 25 746,4млрд ₸ | 12 953,3млрд ₸ | 9,6% | заверен |
| 2017 | 736,0млрд ₸ | 24 165,9млрд ₸ | 11 663,2млрд ₸ | 6,3% | заверен |
| 2016 | 575,2млрд ₸ | 22 460,9млрд ₸ | 10 991,7млрд ₸ | 5,2% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
Источник: финансовая отчётность эмитента в данных биржи. Карточка эмитента
Ещё по эмитенту Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
Карточка эмитента — все бумаги, отчётность, дивиденды и новости. Финансовая отчётность по всем периодам — годовая и промежуточная, со сравнением к прошлому году. Купоны и погашения по облигациям эмитента — все выпуски по месяцам.
Частые вопросы о SKKZB11
ответы по данным карточкиЧто представляет собой корпоративная облигация SKKZB11?
SKKZB11 — корпоративная облигация Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына на KASE в валюте KZT. Покупатель облигации предоставляет средства эмитенту на условиях конкретного выпуска. ISIN бумаги — KZ2C00002319.
Какая последняя цена зафиксирована по SKKZB11?
Последняя зафиксированная цена SKKZB11 — 96,04 ₸ на 08.10.2026. Это цена последней сделки в данных биржи, а не текущая заявка на покупку или продажу.
Насколько активно торгуется SKKZB11?
Последняя сделка по SKKZB11 датирована 08.10.2026. Оборот за 08.10.2026 — 10 тыс. ₸, 1 сделка. Прошедший оборот не гарантирует, что следующий объём можно будет купить или продать без изменения цены.
Что проверить в условиях облигации SKKZB11?
До сделки нужно проверить номинал, купон и календарь выплат, дату погашения, валюту, право досрочного погашения и кредитный риск эмитента. Карточка показывает биржевые сделки и связанную отчётность, но отсутствующие условия выпуска не заменяет оценками.
Какие доходность и срок до погашения у SKKZB11?
По официальным параметрам выпуска KASE: до погашения — 298 дней (дата погашения 03.08.2027), расчёт на 09.10.2026. YTM зависит от цены и предполагает удержание до погашения; это не гарантированная доходность. Ставку купона и календарь выплат нужно сверять с проспектом выпуска.
Новости эмитента
- 08.10.2026 С 09 октября на KASE открываются торги облигациями АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" трех выпусков
- 07.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило второй купон по облигациям KZ2C00015451 (SKKZb29)
- 07.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило второй купон по облигациям KZ2C00015469 (SKKZb28)
- 02.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 02 октября 76,0 млрд KZT, разместив 15-летние облигации KZ2C00020147 (SKKZb39) с маржой 1,00 %
- 02.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 02 октября 76,0 млрд KZT, разместив 15-летние облигации KZ2C00020139 (SKKZb38) с маржой 1,00 %
- 02.10.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 02 октября 65,0 млрд KZT, разместив 15-летние облигации KZ2C00020121 (SKKZb37) с маржой 1,00 %
- 02.10.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 76,0 млн облигаций KZ2C00020147 (SKKZb39) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
- 02.10.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 76,0 млн облигаций KZ2C00020139 (SKKZb38) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"