BASS Gold
Талдамалық профиль
Корпоративная облигация · есептелген күні: 09.10.2026Корпоративная облигация: скорее устойчивый профиль. Ең күшті расталған блок — «Устойчивость к ставкам» (92/100). Ең көп тексеруді талап ететіні — «Сауда белсенділігі» (59/100).
Отчётность эмитента за 2025 год: прибыль положительная, собственный капитал положительный.
48 торговых дней за 12 месяцев; последняя сделка 30.09.2026; оборот 4,6млн ₸ за 30.09.2026.
YTM недоступна, купон 10,50%, до погашения 137 дн. на 09.10.2026. Доходность не равна гарантированной выплате.
До погашения 137 дн.; чем длиннее срок, тем выше чувствительность цены к изменению ставок.
Балл қалай есептелді
Жетіспейді: YTM.
| Блок | Балл | Салмағы | Үлесі |
|---|---|---|---|
| Несиелік профиль | 80/100 | 35% | 28,0 |
| Сауда белсенділігі | 59/100 | 25% | 14,8 |
| Доходность и условия | 62/100 | 22% | 13,6 |
| Устойчивость к ставкам | 92/100 | 18% | 16,6 |
| Жиынтық балл | 73/100 | ||
Қорытынды = әр блоктың балы × оның салмағы.
Балл сопоставим только между бумагами одного класса и не является рекомендацией купить, продать или держать инструмент.
Finspot AI шолуы
карточка деректері бойыншаҚұрал сипаттамасы
BASS Gold (FPSTB8, KASE) құралы облигация болып табылады. Облигация дегеніміз — эмитенттің инвестордан белгілі бір мерзімге алған қарызы. Бұл қағазды Товарищество с ограниченной ответственностью BASS Gold шығарған. Эмитенттің негізгі қызметі бағалы металдар мен басқа да пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу және өткізу болып табылады. Компанияның БИН нөмірі 060640010089. Құралдың ISIN коды KZ2P00017288.
Сауда көрсеткіштері
30.09.2026 жылғы сағат 17:01 бойынша құралдың бағасы 100,00 USD құрады. Бір күн ішінде баға 0,99 пайызға төмендеді. Сессиялық айналым 4 581 750 теңге болды, бұл кезеңде 2 мәміле жасалды. Баға динамикасына қарасақ, бір айда 0,05 пайыздық өсім, ал алты айда 0,66 пайыздық төмендеу байқалады. Бір жылдық кезеңдегі динамика 0,44 пайызды құрайды. Сауда айналымының болуы қағаздың нарықта қозғалысын көрсетеді, бірақ спред, стакан және нарық тереңдігі туралы мәліметтер жоқ болғандықтан, бұл құралды бағаны өзгертпей тез сатып алу немесе сату мүмкіндігі туралы қорытынды жасау мүмкін емес.
Эмитенттің есептілігі және ақпаратты ашуы
Компанияның аудиторланған есептілігі бойынша 2025 жылы активтер 14 906 млн теңгені, ал капитал 1 007 млн теңгені құрады. Осы кезеңдегі пайда 3 113 млн теңге болды, ал ROE көрсеткіші 309,09 пайызды құрады. ROE — бұл компанияның өз капиталын қаншалықты тиімді пайдаланып, пайда тапқанын көрсететін көрсеткіш. Салыстырмалы түрде 2024 жылы активтер 7 533 млн теңге, ал капитал -3 917 млн теңге болған. Сол жылы компания 3 061 млн теңге шығынға ұшыраған, ал ROE 78,13 пайыз болды. Ақпаратты ашу бойынша соңғы құжаттар 2026 жылдың 9 шілдесінде, 17 шілдесінде және 10 тамызында жарияланған.
Деректерді талдау
Ұсынылған мәліметтерде екі есепті кезең арасындағы айтарлықтай айырмашылықтар бар. 2024 жылдан 2025 жылға ауысқанда капитал теріс мәннен оң мәнге өзгеріп, шығын пайдаға айналған. Сондай-ақ активтердің көлемі екі есеге жуық артқан. Ақпаратты ашу құжаттарының жиілігі компанияның реттеуші талаптарын орындап жатқанын көрсетеді. Алайда, сауда мәмілелерінің саны аздығы нарықтағы сұраныстың шектеулі болуы мүмкін екенін білдіреді, бұл деректердің шектеуі ретінде қарастырылуы тиіс.
Мәтінді Finspot AI каталог деректері бойынша құрастырған және ол жеке инвестициялық ұсыным емес. Ондағы сандар 01.10.2026 күнгі кестелерімізден алынған.
Облигациялар шығарылымының параметрлері
FPSTB8 · KZ2P00017288| Эмитент | ТОО "BASS Gold" |
|---|---|
| Сауда коды / ISIN | FPSTB8 / KZ2P00017288 |
| Алаң | официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации" |
| Шығарылым көлемі | 5,0 млн $ (50 000 шт.) |
| Номинал | 100 $ |
| Купон мөлшерлемесі | 10.5% годовых (выплата квартальная) |
| Айналыс мерзімі | 1 год (старт торгов — 23 ақпан 2026 жыл, погашение — 23 ақпан 2027 жыл) |
| Өтеуге дейін | 137 күн (0,4 ж. · өтеу 23.02.2027 · бойынша 09.10.2026) |
Купон төлемдерінің кестесі
4 төлемЭмитент есептілігі
4 жылдық кезең| Жыл | Таза пайда | Активтер | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1млрд ₸ | 14,9млрд ₸ | 1,0млрд ₸ | 309,1% | расталған |
| 2024 | -3,1млрд ₸ | 7,5млрд ₸ | -3,9млрд ₸ | 78,1% | расталған |
| 2023 | 305,9млн ₸ | 7,3млрд ₸ | 1,1млрд ₸ | 28,1% | расталған |
| 2022 | 311,5млн ₸ | 992,0млн ₸ | 532,1млн ₸ | 58,5% | расталған |
Рентабельділік көрсеткіштері биржадан пайыз түрінде келеді. Сомалар миллионға келтірілген: эмитенттер әртүрлі бірліктерде есеп береді. Есептілік жыл басынан өспелі қорытындымен жүргізіледі.
Ақпарат ашу
Дереккөз: биржа деректеріндегі эмитенттің қаржылық есептілігі. Эмитент карточкасы
BASS Gold эмитенті туралы тағы
Эмитент карточкасы — барлық бағалы қағаздар, есептілік, дивидендтер және жаңалықтар. Барлық кезеңдер бойынша қаржылық есептілік — жылдық және аралық, өткен жылмен салыстырып. Эмитент облигациялары бойынша купондар мен өтеу — барлық шығарылымдар айлар бойынша.
FPSTB8 туралы жиі қойылатын сұрақтар
карта деректері бойынша жауаптарBASS Gold (FPSTB8) нені білдіреді?
FPSTB8 — KASE биржасында USD валютасындағы BASS Gold корпоративтік облигациясы. Облигацияны сатып алушы эмитентке нақты шығарылым шарттары бойынша қаражат береді. Қағаздың ISIN коды — KZ2P00017288.
FPSTB8 бойынша соңғы баға қандай?
FPSTB8 бойынша соңғы тіркелген баға — 30.09.2026 күні 100,00 $. Бұл ағымдағы сатып алу немесе сату өтінімі емес, биржа деректеріндегі соңғы мәміле бағасы.
FPSTB8 саудасы қаншалықты белсенді?
FPSTB8 бойынша соңғы мәміле 30.09.2026 күні жасалған. 30.09.2026 күнгі айналым — 4,6 млн ₸, 2 мәміле. Өткен айналым келесі көлемді бағаны өзгертпей сатып алуға немесе сатуға болатынына кепілдік бермейді.
FPSTB8 облигациясының шарттарында нені тексеру керек?
Мәміле жасамас бұрын номиналды, купонды және төлем күнтізбесін, өтеу күнін, валютаны, мерзімінен бұрын өтеу құқығын және эмитенттің несиелік тәуекелін тексеру қажет.
FPSTB8 бойынша өтеу кірістілігі мен мерзімі қандай?
KASE ресми шығарылым параметрлері бойынша: өтеуге дейін — 137 күн (өтеу күні 23.02.2027), есептелген күні 09.10.2026. YTM бағаға байланысты және өтеуге дейін ұстауды көздейді; бұл кепілдендірілген кірістілік емес. Купон мөлшерлемесі мен төлем күнтізбесін шығарылым проспектісінен тексеру қажет.
Эмитент жаңалықтары
- 01.10.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00018435 (FPSTb11) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
- 29.09.2026 30 қыркүйектен бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
- 25.09.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын өтеді
- 18.09.2026 21 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
- 17.09.2026 17 қыркүйектен бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00020019 (FPSTb14) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
- 14.09.2026 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00017288 (FPSTb8) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
- 10.09.2026 10 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" АҚ KZ2P00019169 (FPSTb13) облигацияларын жылдық 10, 50% мөлшеріндегі өтеуге дейінгі кірістілікпен орналастырып, 251,4 мың АҚШ долларын тартты
- 10.09.2026 Бүгін KASE-де "BASS Gold" ЖШС-ның 5 000 дана KZ2P00019169 (FPSTb13) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді